(2018年9月30日現在)
(単位 百万円)

  前第2四半期累計
(自2017年4月1日
至2017年9月30日)
当第2四半期累計
(自2018年4月1日
至2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュフロー 30,681 121,756
投資活動によるキャッシュフロー 5,242 (23,457)
財務活動によるキャッシュフロー (56,727) 456,560
現金及び現金同等物の増減額 (20,804) 554,859
現金及び現金同等物の期首残高 391,572 437,148
現金及び現金同等物に係る
為替変動による影響
(14) (141)
現金及び現金同等物の
四半期末残高
370,754 991,866

(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。

キャッシュフローの状況

連結財政状態に関する定性的情報

現金及び現金同等物四半期末残高

 当第2四半期末の総資産は5,347,414百万円となり、前期末の4,535,964百万円から811,450百万円の増加となりました。また、資本は前期末に比べ62,319百万円増加し、556,143百万円となりました。
なお、当第2四半期末の現金及び現金同等物残高は991,866百万円となり、前期末の437,148百万円から554,718百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

 営業活動によるキャッシュ・フローは、121,756百万円の収入(前第2四半期累計は30,681百万円の収入)とな りました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が52,212百万円の支出及び「営業投資有価証券の増 減」が51,995百万円の支出となった一方で、「証券業関連資産及び負債の増減」が84,859百万円の収入、「顧客預金の増減」が75,135百万円の収入、「税引前利益」が54,195百万円及び「営業債務及びその他の債務の増減」が 41,971百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

 投資活動によるキャッシュ・フローは、23,457百万円の支出(前第2四半期累計は5,242百万円の収入)となり ました。これは主に、「投資有価証券の売却及び償還による収入」が40,760百万円となった一方で、「投資有価証 券の取得による支出」が54,599百万円となったこと等の要因によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

 財務活動によるキャッシュ・フローは、456,560百万円の収入(前第2四半期累計は56,727百万円の支出)とな りました。これは主に、「長期借入金の返済による支出」が37,205百万円及び「社債の償還による支出」が30,181 百万円となった一方で、「短期借入金の純増減額」が394,302百万円の収入及び「社債の発行による収入」が 98,217百万円となったこと等の要因によるものであります。