[4]【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前連結会計年度

自 平成12年10月1日

至 平成13年9月30日

当連結会計年度

自 平成13年10月1日

至 平成14年9月30日

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

T 営業活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

1.税金等調整前当期純利益

 

14,905

803

2.減価償却費

 

113

169

3.連結調整勘定償却額

 

328

54

4.引当金の増減額

 

663

158

5.持分法による投資損益(△投資利益)

 

△11

0

6.投資有価証券評価損

 

28

7.営業投資有価証券評価損

 

828

301

8.投資事業組合からの損益分配損

 

1,043

1,342

9.投資有価証券売却益

 

△28

△2

10.為替差損益(△差益)

 

0

△6

11.受取利息及び受取配当金

 

△43

△40

12.支払利息

 

207

149

13.営業投資有価証券及び営業出資金の増減額(△増加)

 

△6,379

△1,565

14.営業貸付金の増減額(△増加)

 

△324

△1,655

15.売上債権の増減額(△増加)

 

△151

△109

16.前受金の増減額(△減少)

 

△667

△509

17.役員賞与支払額

 

△116

18.その他

 

1,311

2,654

小計

 

11,825

1,627

19.利息及び配当金の受取額

 

53

41

20.利息の支払額

 

△166

△152

21.法人税等の還付額(△支払額)

 

△10,308

374

営業活動による

キャッシュ・フロー

 

1,403

1,891

 

 

前連結会計年度

自 平成12年10月1日

至 平成13年9月30日

当連結会計年度

自 平成13年10月1日

至 平成14年9月30日

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

U 投資活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

1.有形固定資産の取得による支出

 

△191

2.投資有価証券の取得による支出

 

△480

△380

3.投資有価証券の売却による収入

 

517

30

4.連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

△206

△844

5.連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

△40

6.金銭の信託の取得による支出

 

△5,000

7.金銭の信託の売却による収入

 

5,028

8.貸付金の回収による収入

 

54

9.敷金保証金の差入による支出

 

△299

△47

10.敷金保証金の返還による収入

 

74

61

11.その他

 

△58

△209

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

△590

△1,401

V 財務活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

1.短期借入金の純増減額(△減少)

 

△10,500

2.長期借入金の返済による支出

 

△2,000

△2,000

3.社債発行による収入

 

1,263

4.新株発行による収入

 

11,065

96

5.少数株主に対する株式発行による収入

 

33

6.配当金支払額

 

△1,868

7.自己株式取得による支出

 

△634

8.その他

 

0

14

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

△1,400

△3,128

 

 

前連結会計年度

自 平成12年10月1日

至 平成13年9月30日

当連結会計年度

自 平成13年10月1日

至 平成14年9月30日

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

W 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

125

△37

X 現金及び現金同等物の増減額(△減少)

 

△461

△2,675

Y 現金及び現金同等物の期首残高

 

13,383

12,922

Z 現金及び現金同等物の期末残高

 

12,922

10,246

 

 

 

 

 

 

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