[4]【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前連結会計年度

自 平成13年10月1日

至 平成14年9月30日

当連結会計年度

自 平成14年10月1日

至 平成15年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

T 営業活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

1.税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

 

803

△5,500

2.減価償却費

 

169

79

3.連結調整勘定償却額

 

54

29

4.引当金の増減額(△減少)

 

158

1,867

5.持分法による投資損益

 

0

7

6.営業投資有価証券評価損

 

301

2,896

7.投資事業組合からの損益分配損

 

1,342

1,822

8.投資有価証券売却益

 

△2

△36

9.為替差損(△差益)

 

△6

13

10.受取利息及び受取配当金

 

△40

△56

11.支払利息

 

149

60

12.営業投資有価証券及び営業出資金の増減額(△増加)

 

△1,565

△613

13.営業貸付金の増減額(△増加)

 

△1,655

1,050

14.たな卸不動産の増減額(△増加)

 

△1,269

15.売上債権の増減額(△増加)

 

△109

399

16.前受金の増減額(△減少)

 

△509

△1,763

17.役員賞与支払額

 

△116

18.その他

 

2,654

△4,896

小計

 

1,627

△5,911

19.利息及び配当金の受取額

 

41

61

20.利息の支払額

 

△152

△60

21.法人税等の還付額(△支払額)

 

374

△901

営業活動による

キャッシュ・フロー

 

1,891

△6,812

 

 

前連結会計年度

自 平成13年10月1日

至 平成14年9月30日

当連結会計年度

自 平成14年10月1日

至 平成15年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

U 投資活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

1.有価証券の取得による支出

 

△2,892

2.有価証券の売却による収入

 

2,878

3.投資有価証券の取得による支出

 

△380

4.投資有価証券の売却による収入

 

30

5.連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

△844

18

6.連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

△40

47

7.子会社株式の追加取得による支出

 

△239

8.金銭の信託の取得による支出

 

△5,000

9.金銭の信託の売却による収入

 

5,028

10.貸付による支出

 

△520

11.敷金保証金の差入による支出

 

△47

△3

12.敷金保証金の返還による収入

 

61

10

13.その他

 

△209

△27

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

△1,401

△729

V 財務活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

1.長期借入による収入

 

1,350

2.長期借入金の返済による支出

 

△2,000

3.社債発行による収入

 

1,263

4.新株発行による収入

 

96

9

5.配当金支払額

 

△1,868

△301

6.自己株式取得による支出

 

△634

△0

7.その他

 

14

△0

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

△3,128

1,056

 

 

前連結会計年度

自 平成13年10月1日

至 平成14年9月30日

当連結会計年度

自 平成14年10月1日

至 平成15年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

W 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△37

△43

X 現金及び現金同等物の増減額(△減少)

 

△2,675

△6,529

Y 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額

 

26

Z 子会社における合併による増加

 

141

[ 現金及び現金同等物の期首残高

 

12,922

10,246

\ 現金及び現金同等物の期末残高

 

10,246

3,884

 

 

 

 

 

 

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