【借入金等明細表】

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

2,000

2,000

1.875

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,000

3,561

2.105

平成16年1月〜

平成16年7月

その他の有利子負債

合計

4,000

5,561

 (注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は

以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

3,561

3.特定融資枠契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。

 

特定融資枠契約の総額

5,000百万円

 

当連結会計年度末実行残高

−百万円

 

当連結会計年度契約手数料

−百万円

 

(2) 【その他】

 該当事項はありません。