2【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

[1]【貸借対照表】

 

 

第4期

(平成14年9月30日現在)

第5期

(平成15年3月31日現在)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

 

1,469

 

 

2,349

 

2.売掛金

 

 

13

 

 

13

 

3.有価証券

 

 

5,301

 

 

 

4.営業投資有価証券

※1

5,803

 

 

6,017

 

 

5.投資損失引当金

 

△195

5,607

 

△2,213

3,804

 

6.営業出資金

 

 

10,251

 

 

8,249

 

7.営業貸付金

 

 

1,850

 

 

 

8.前払費用

 

 

58

 

 

36

 

9.繰延税金資産

 

 

893

 

 

2,161

 

10.短期貸付金

※2

1,732

 

 

3,044

 

 

11.貸倒引当金

 

1,732

 

△45

2,998

 

12.その他

 

 

55

 

 

25

 

流動資産合計

 

 

27,233

73.2

 

19,637

64.7

U 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

77

 

 

77

 

 

減価償却累計額

 

△13

63

 

△17

60

 

(2) 器具備品

 

159

 

 

165

 

 

減価償却累計額

 

△72

87

 

△87

78

 

有形固定資産合計

 

 

151

0.4

 

138

0.5

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 商標権

 

 

5

 

 

7

 

(2) ソフトウェア

 

 

81

 

 

103

 

(3) 電話加入権

 

 

1

 

 

1

 

無形固定資産合計

 

 

88

0.2

 

112

0.4

 

 

第4期

(平成14年9月30日現在)

第5期

(平成15年3月31日現在)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 関係会社株式

 

9,734

 

 

8,591

 

 

(2) 投資損失引当金

 

△1,327

8,406

 

△3,272

5,319

 

(3) 投資有価証券

 

 

341

 

 

327

 

(4) 関係会社長期貸付金

 

 

 

 

3,900

 

(5) 長期前払費用

 

 

9

 

 

3

 

(6) 繰延税金資産

 

 

625

 

 

597

 

(7) 敷金保証金

 

 

279

 

 

274

 

投資その他の資産合計

 

 

9,661

26.0

 

10,422

34.3

固定資産合計

 

 

9,901

26.6

 

10,674

35.2

V 繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

1.新株発行費

 

 

67

 

 

38

 

2.社債発行費

 

 

9

 

 

7

 

繰延資産合計

 

 

77

0.2

 

45

0.1

資産合計

 

 

37,212

100.0

 

30,357

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.短期借入金

 

 

2,000

 

 

2,000

 

2.一年以内償還予定の社債

 

 

 

 

1,100

 

3.未払金

 

 

70

 

 

127

 

4.未払費用

 

 

31

 

 

42

 

5.未払法人税等

 

 

871

 

 

146

 

6.前受金

 

 

2,714

 

 

902

 

7.預り金

 

 

26

 

 

21

 

8.賞与引当金

 

 

5

 

 

2

 

9.関係会社整理損失引当金

 

 

3,830

 

 

3,900

 

10.その他

 

 

128

 

 

121

 

流動負債合計

 

 

9,678

26.0

 

8,364

27.6

 

 

第4期

(平成14年9月30日現在)

第5期

(平成15年3月31日現在)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

U 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.社債

※2

 

1,820

 

 

720

 

2.長期借入金

 

 

2,000

 

 

2,000

 

3.役員退職慰労引当金

 

 

89

 

 

68

 

4.その他

 

 

80

 

 

110

 

固定負債合計

 

 

3,990

10.7

 

2,899

9.5

負債合計

 

 

13,669

36.7

 

11,263

37.1

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 資本金

※3

 

7,820

21.0

 

U 資本準備金

 

 

9,356

25.2

 

V 利益準備金

 

 

198

0.5

 

W その他の剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.当期未処分利益

 

 

6,732

 

 

その他の剰余金合計

 

 

6,732

18.1

 

 

 

X その他有価証券評価差額金

 

 

71

0.2

 

Y 自己株式

※4

 

△636

△1.7

 

資本合計

 

 

23,543

63.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 資本金

※3

 

 

7,826

25.8

U 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.資本準備金

 

 

 

 

9,362

 

資本剰余金合計

 

 

 

9,362

30.8

V 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.利益準備金

 

 

 

 

198

 

2.当期未処分利益

 

 

 

 

2,347

 

利益剰余金合計

 

 

 

2,545

8.4

W その他有価証券評価差額金

 

 

 

△4

0.0

X 自己株式

※4

 

 

△636

△2.1

資本合計

 

 

 

19,093

62.9

 

 

 

 

 

 

 

 

負債・資本合計

 

 

37,212

100.0

 

30,357

100.0