1【連結財務諸表等】

(1)連結財務諸表

[1]連結貸借対照表

 

 

前連結会計年度

(平成15年3月31日現在)

当連結会計年度

(平成16年3月31日現在)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1.現金及び預金

※4,9

 

3,884

 

 

34,334

 

 2.売掛金

 

 

295

 

 

584

 

 3.有価証券

 

 

 

 

162

 

 4. 預託金 

 

 

 

 

95,532

 

 5.営業投資有価証券

 

10,422

 

 

5,133

 

 

 6.投資損失引当金

 

△2,369

8,053

 

△578

4,555

 

 7.営業出資金

※1

 

8,938

 

 

12,541

 

 8.たな卸不動産

※2,4

 

2,286

 

 

787

 

 9. トレーディング商品

※4,7

 

 

 

1,310

 

10. 信用取引資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)信用取引貸付金

 

 

 

168,484

 

 

(2)信用取引借証券担保金

 

 

12,558

181,043

 

11.有価証券担保貸付金

 

 

 

 

 

 

 

(1)現先取引貸付金

 

 

13,544

13,544

 

12. 短期差入保証金

 

 

 

 

6,538

 

13. 保管有価証券

※8

 

 

 

867

 

14.繰延税金資産

 

 

2,551

 

 

2,014

 

15.その他

 

 

1,559

 

 

3,186

 

16.貸倒引当金

 

 

△31

 

 

△204

 

流動資産合計

 

 

27,537

94.1

 

356,799

89.9

U 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 1.有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)建物

※4

87

 

 

3,886

 

 

減価償却累計額

 

△21

66

 

△2,902

983

 

(2)器具備品

 

226

 

 

1,934

 

 

減価償却累計額

 

△125

100

 

△1,253

680

 

(3)賃貸資産

 

 

 

15,200

 

 

減価償却累計額

 

 

△6,804

8,395

 

(4)土地

※4

 

 

 

1,728

 

有形固定資産合計

 

 

166

0.6

 

11,787

3.0

 2.無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)ソフトウェア

 

 

104

 

 

2,877

 

(2)連結調整勘定

 

 

527

 

 

 

(3)その他

 

 

19

 

 

1,222

 

無形固定資産合計

 

 

651

2.2

 

4,099

1.0

 

 

 

前連結会計年度

(平成15年3月31日現在)

当連結会計年度

(平成16年3月31日現在)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

 3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

※3,4

 

451

 

 

16,954

 

(2)繰延税金資産

 

 

52

 

 

509

 

(3)その他

 

 

367

 

 

8,602

 

(4)貸倒引当金

 

 

 

 

△2,355

 

投資その他の資産合計

 

 

871

3.0

 

23,711

6.0

固定資産合計

 

 

1,689

5.8

 

39,599

10.0

V 繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 1.新株発行費

 

 

38

 

 

83

 

 2.社債発行費

 

 

7

 

 

162

 

繰延資産合計

 

 

46

0.1

 

246

0.1

資産合計

 

 

29,273

100.0

 

396,644

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1.短期借入金

※4

 

 

 

9,630

 

 2.一年内返済予定の長期借入金

 

 

2,000

 

 

2,625

 

 3.一年内償還予定の社債

 

 

1,100

 

 

 

 4.未払法人税等

 

 

511

 

 

5,977

 

 5.賞与引当金

 

 

2

 

 

496

 

 6.前受金

※10

 

1,386

 

 

1,306

 

 7.信用取引負債

 

 

 

 

 

 

 

(1)信用取引借入金

※4

 

 

126,721

 

 

(2)信用取引貸証券受入金

 

 

33,661

160,382

 

 8.有価証券担保借入金

 

 

 

 

 

 

 

(1)現先取引借入金

 

 

3,713

3,713

 

 9.受入保証金

 

 

 

 

84,111

 

10.未払費用

 

 

24

 

 

1,211

 

11.預り委託証拠金

※8

 

 

 

7,253

 

12.顧客預り金

 

 

 

 

7,630

 

13.その他

 

 

412

 

 

6,058

 

流動負債合計

 

 

5,438

18.6

 

290,398

73.2

 

 

 

前連結会計年度

(平成15年3月31日現在)

当連結会計年度

(平成16年3月31日現在)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

U 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1.社債

 

 

720

 

 

 

 2.新株予約権付社債

 

 

 

 

13,000

 

 3. 長期借入金

※4

 

3,561

 

 

10,400

 

 4.連結調整勘定

 

 

 

 

5,476

 

 5. 退職給付引当金

 

 

 

 

16

 

 6. 役員退職慰労引当金

 

 

68

 

 

100

 

 7. 繰延税金負債

 

 

 

 

3,307

 

 8. その他

 

 

67

 

 

169

 

固定負債合計

 

 

4,417

15.1

 

32,470

8.2

V 特別法上の準備金

※13

 

 

 

 

 

 

 1. 証券取引責任準備金

 

 

 

 

1,267

 

 2. 商品取引責任準備金

 

 

 

 

103

 

特別法上の準備金合計

 

 

 

1,371

0.3

負債合計

 

 

9,855

33.7

 

324,240

81.7

(少数株主持分)

 

 

 

 

 

 

 

少数株主持分

 

 

306

1.0

 

24,939

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 資本金

※11

 

7,826

26.7

 

8,392

2.1

U 資本剰余金

 

 

9,362

32.0

 

27,092

6.9

V 利益剰余金

 

 

2,082

7.1

 

9,771

2.5

W その他有価証券評価差額金

 

 

△7

△0.0

 

2,398

0.6

X 為替換算調整勘定

 

 

484

1.7

 

25

0.0

Y 自己株式

※12

 

△636

△2.2

 

△215

△0.1

資本合計

 

 

19,111

65.3

 

47,464

12.0

負債、少数株主持分及び資本合計

 

 

29,273

100.0

 

396,644

100.0