[4]連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

前連結会計年度

自 平成14年10月 1日

至 平成15年 3月31日

当連結会計年度

自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

T 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 1.税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

 

△5,500

12,008

 2.減価償却費

 

79

1,548

 3.連結調整勘定償却額

 

29

△594

 4.引当金の増減額(△減少)

 

1,867

△1,047

 5.持分法による投資損益

 

7

△0

 6.営業投資有価証券評価損

 

2,896

1,120

 7.投資事業組合からの損益分配損

 

1,822

30

 8.投資有価証券売却益

 

△36

△10,078

 9.為替差損(△差益)

 

13

70

10.受取利息及び受取配当金

 

△56

△2,688

11.支払利息

 

60

1,112

12.グループ内株式移動に伴う損失

 

7,025

13.営業投資有価証券及び営業出資金の増減額(△増加)

 

△613

△809

14.営業貸付金の増減額(△増加)

 

1,050

△7

15.たな卸不動産の増減額(△増加)

 

△1,269

1,453

16.売上債権の増減額(△増加)

 

399

△331

17.仕入債務の増減額(△減少)

 

△34

18.顧客分別金の増減額(△増加)

 

△51,622

19.トレーディング商品の増減額(△増加)

 

1,502

20.賃貸資産の取得額

 

△643

21.信用取引資産及び信用取引負債の増減額(△増加)

 

△2,388

22.顧客預り金等の増減額(△減少)

 

2,295

23.信用受入保証金の増減額(△減少)

 

42,362

24.有価証券担保貸付金及び

有価証券担保借入金の増減額

 

△7,820

25.前受金の増減額(△減少)

 

△1,763

△136

26.役員賞与支払額

 

△43

27.その他

 

△4,896

5,534

小計

 

△5,911

△2,184

28.利息及び配当金の受取額

 

61

2,519

29.利息の支払額

 

△60

△1,124

30.法人税等の支払額

 

△901

△690

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△6,812

△1,479

 

 

 

前連結会計年度

自 平成14年10月 1日

至 平成15年 3月31日

当連結会計年度

自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

U 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 1.無形固定資産の取得による支出

 

△632

 2.有価証券の取得による支出

 

△2,892

 3.有価証券の売却による収入

 

2,878

 4.投資有価証券の取得による支出

 

△1,699

 5.投資有価証券の売却による収入

 

4,116

 6. 子会社株式の売却による収入

 

15,139

 7.連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

18

△4,368

 8.連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

47

101

 9.子会社株式の追加取得による支出

 

△239

△799

10.貸付による支出

 

△520

△6,744

11.貸付金の回収による収入

 

7,011

12.敷金保証金の差入による支出

 

△3

△135

13.敷金保証金の返還による収入

 

10

359

14.その他

 

△27

△176

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△729

12,170

V 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 1.短期借入れによる収入

 

35,151

 2.短期借入金の返済による支出

 

△39,081

 3.長期借入れによる収入

 

1,350

10,400

 4.長期借入金の返済による支出

 

△3,718

 5.社債償還による支出

 

△1,720

 6.社債発行による収入

 

12,754

 7.新株発行による収入

 

9

1,078

 8.少数株主に対する株式の発行による収入

 

955

 9.配当金支払額

 

△301

△41

10.自己株式売却による収入

 

912

11.自己株式取得による支出

 

△0

△218

12.その他

 

△0

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,056

16,452

 

 

 

前連結会計年度

自 平成14年10月 1日

至 平成15年 3月31日

当連結会計年度

自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

W 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△43

10

X 現金及び現金同等物の増減額(△減少)

 

△6,529

27,154

Y 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額

 

26

3,050

Z 連結除外に伴う現金同等物の増減額

 

△28

[ 合併による増加

 

141

299

\ 現金及び現金同等物の期首残高

 

10,246

3,884

] 現金及び現金同等物の期末残高

 

3,884

34,360

 

 

 

 

 

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