2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

[1]【貸借対照表】

 

 

第5期

(平成15年3月31日現在)

第6期

(平成16年3月31日現在)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1.現金及び預金

 

 

2,349

 

 

11,998

 

 2.売掛金

 

 

13

 

 

59

 

 3.たな卸不動産

 

 

 

 

787

 

 4.営業投資有価証券

※1

6,017

 

 

3,406

 

 

 5.投資損失引当金

 

△2,213

3,804

 

△354

3,052

 

 6.営業出資金

 

 

8,249

 

 

11,866

 

 7.営業貸付金

 

 

 

 

58

 

 8.前払費用

 

 

36

 

 

35

 

 9.繰延税金資産

 

 

2,161

 

 

1,448

 

10.短期貸付金

※2

3,044

 

 

2,708

 

 

11.貸倒引当金

 

△45

2,998

 

△333

2,375

 

12.その他

 

 

25

 

 

16

 

流動資産合計

 

 

19,637

64.7

 

31,698

44.6

U 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

77

 

 

80

 

 

減価償却累計額

 

△17

60

 

△24

55

 

(2) 器具備品

 

165

 

 

151

 

 

減価償却累計額

 

△87

78

 

△96

54

 

有形固定資産合計

 

 

138

0.5

 

110

0.2

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 商標権

 

 

7

 

 

8

 

(2) ソフトウェア

 

 

103

 

 

75

 

(3) 電話加入権

 

 

1

 

 

3

 

無形固定資産合計

 

 

112

0.4

 

87

0.1

 

 

 

第5期

(平成15年3月31日現在)

第6期

(平成16年3月31日現在)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 関係会社株式

 

8,591

 

 

36,320

 

 

(2) 投資損失引当金

 

△3,272

5,319

 

△1,704

34,616

 

(3) 投資有価証券

 

 

327

 

 

91

 

(4) 関係会社出資金

 

 

 

 

32

 

(5) 関係会社長期貸付金

 

 

3,900

 

 

3,900

 

(6) 長期前払費用

 

 

3

 

 

0

 

(7) 繰延税金資産

 

 

597

 

 

42

 

(8) 敷金保証金

 

 

274

 

 

230

 

投資その他の資産合計

 

 

10,422

34.3

 

38,913

54.8

固定資産合計

 

 

10,674

35.2

 

39,111

55.1

V 繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

1.新株発行費

 

 

38

 

 

37

 

2.社債発行費

 

 

7

 

 

162

 

繰延資産合計

 

 

45

0.1

 

199

0.3

資産合計

 

 

30,357

100.0

 

71,009

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1.一年以内返済予定の長期借入金

 

 

2,000

 

 

2,000

 

 2.一年以内償還予定の社債

 

 

1,100

 

 

100

 

 3.未払金

 

 

127

 

 

40

 

 4.未払費用

 

 

42

 

 

57

 

 5.未払法人税等

 

 

146

 

 

3,931

 

 6.前受金

 

 

902

 

 

678

 

 7.預り金

 

 

21

 

 

16

 

 8.賞与引当金

 

 

2

 

 

8

 

 9.関係会社整理損失引当金

 

 

3,900

 

 

3,900

 

10.その他

 

 

121

 

 

47

 

流動負債合計

 

 

8,364

27.6

 

10,779

15.2

 

 

 

第5期

(平成15年3月31日現在)

第6期

(平成16年3月31日現在)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

U 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1.社債

※2

 

720

 

 

 

 2. 新株予約権付社債 

 

 

 

 

13,000

 

 3.長期借入金

 

 

2,000

 

 

 

 4.役員退職慰労引当金

 

 

68

 

 

77

 

 5.その他

 

 

110

 

 

27

 

固定負債合計

 

 

2,899

9.5

 

13,104

18.4

負債合計

 

 

11,263

37.1

 

23,884

33.6

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

T 資本金

※3

 

7,826

25.8

 

8,392

11.8

U 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1.資本準備金

 

 

9,362

 

 

2,818

 

 2.その他資本剰余金

 

 

 

 

24,273

 

  (1) 資本準備金減少差益

 

 

 

 

24,000

 

  (2) 自己株式処分差益

 

 

 

 

273

 

資本剰余金合計

 

 

9,362

30.8

 

27,092

38.2

V 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1.利益準備金

 

 

198

 

 

 

 2.当期未処分利益

 

 

2,347

 

 

11,560

 

利益剰余金合計

 

 

2,545

8.4

 

11,560

16.3

W その他有価証券評価差額金

 

 

△4

△0.0

 

295

0.4

X 自己株式

※4

 

△636

△2.1

 

△215

△0.3

資本合計

 

 

19,093

62.9

 

47,125

66.4

 

 

 

 

 

 

 

 

負債・資本合計

 

 

30,357

100.0

 

71,009

100.0