(2)【主な資産及び負債の内容】

a.流動資産

イ.現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

0

預金の種類

 

普通預金

11,998

 小計

11,998

合計

11,998

 

ロ.売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

イー・トレード証券(株)

28

ソフトバンク・コンテンツ・パートナーズ(株)

15

ソフトトレンドキャピタル(株)

10

バイオビジョン・キャピタル(株)

3

その他

1

合計

59

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高

(百万円)

当期発生高

(百万円)

当期回収高

(百万円)

次期繰越高

(百万円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

─────

(A)+(B)

× 100

(A) + (D)

─────

2

──────

(B)

─────

366

13

630

584

59

90.8

21

(注) 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

ハ.営業投資有価証券

区分

金額(百万円)

株式

2,180

投資法人出資口

1,225

合計

3,406

 

ニ.営業出資金

区分

金額(百万円)

ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド

4,792

企業再生ファンド一号

3,903

SBI・LBO・ファンド1号

1,305

バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号

500

その他

1,365

合計

11,866

 

ホ.営業貸付金

区分

金額(百万円)

証券担保

証券担保外

58

合計

58

 

ヘ.たな卸不動産

区分

金額(百万円)

開発用不動産

787

合計

787

 

b.固定資産

イ.関係会社株式

区分

金額(百万円)

イー・トレード証券(株)

11,974

ファイナンス・オール(株)

9,724

ワールド日栄フロンティア証券(株)

8,677

イー・コモディティ(株)

1,451

フィデス証券(株)

1,187

その他

3,306

合計

36,320

 

ロ.関係会社長期貸付金

区分

金額(百万円)

ソフトバンクベンチャーズ(株)

3,900

合計

3,900

 

c.流動負債

イ.一年以内返済予定の長期借入金

相手先

金額(百万円)

3金融機関によるシンジケート団(注)

2,000

合計

2,000

(注) (株)みずほコーポレート銀行をアレンジャーとした計3金融機関により構成されるシンジケート団からの借入であります。

 

ロ.未払法人税等

区分

金額(百万円)

法人税

2,531

住民税

535

事業税

864

合計

3,931

 

ハ.新株予約権付社債

相手先

金額(百万円)

欧州を中心とする海外の投資家(但し、米国を除く)

13,000

合計

13,000

 

(3)【その他】

a.決算日後の状況

特記すべき事項はありません。

 

b.訴訟

特記すべき事項はありません。