2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
[1]【貸借対照表】
 
 
第6期
(平成16年3月31日現在)
第7期
(平成17年3月31日現在)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
I 流動資産
 
 
 
 
 
 
 
1.現金及び預金
 
 
11,998
 
 
52,842
 
2.売掛金
 
 
59
 
 
107
 
3.たな卸不動産
 
 
787
 
 
 
4.営業投資有価証券
※1
3,406
 
 
34,545
 
 
5.投資損失引当金 
 
△354
3,052
 
△252
34,292
 
6.営業出資金 
 
 
11,866
 
 
 
7.営業貸付金
 
 
58
 
 
420
 
8.前払費用
 
 
35
 
 
42
 
9.繰延税金資産
 
 
1,448
 
 
 
10.短期貸付金
※2
2,708
 
 
10,072
 
 
11.貸倒引当金
 
△333
2,375
 
△44
10,028
 
12.その他
 
 
16
 
 
146
 
流動資産合計
 
 
31,698
44.6
 
97,879
65.4
II 固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1) 建物
 
80
 
 
278
 
 
減価償却累計額
 
△24
55
 
△10
268
 
(2) 器具備品
 
151
 
 
348
 
 
減価償却累計額
 
△96
54
 
△83
265
 
(3) 車両運搬具
 
 
 
5
 
 
減価償却累計額
 
 
△0
5
 
有形固定資産合計
 
 
110
0.2
 
539
0.3
2.無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1) 商標権
 
 
8
 
 
8
 
(2) ソフトウェア
 
 
75
 
 
89
 
(3) 電話加入権
 
 
3
 
 
3
 
無形固定資産合計
 
 
87
0.1
 
101
0.1

 

 
 
第6期
(平成16年3月31日現在)
第7期
(平成17年3月31日現在)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
3.投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
(1) 関係会社株式
 
36,320
 
 
50,559
 
 
(2) 投資損失引当金
 
△1,704
34,616
 
△1,992
48,566
 
(3) 投資有価証券
 
 
91
 
 
1,747
 
(4) 関係会社出資金
 
 
32
 
 
13
 
(5) 関係会社長期貸付金
 
3,900
 
 
3,900
 
 
(6) 貸倒引当金
※7 
3,900
 
△3,900
 
(7) 長期前払費用
 
 
0
 
 
 
(8) 繰延税金資産
 
 
42
 
 
13
 
(9) 敷金保証金
 
 
230
 
 
596
 
投資その他の資産合計
 
 
38,913
54.8
 
50,937
34.0
固定資産合計
 
 
39,111
55.1
 
51,578
34.4
III 繰延資産
 
 
 
 
 
 
 
1.新株発行費
 
 
37
 
 
201
 
2.社債発行費
 
 
162
 
 
84
 
繰延資産合計
 
 
199
0.3
 
285
0.2
資産合計
 
 
71,009
100.0
 
149,743
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
I 流動負債
 
 
 
 
 
 
 
1.一年以内返済予定の長期借入金
 
 
2,000
 
 
 
2.一年以内償還予定の社債
 
 
100
 
 
 
3.未払金
 
 
40
 
 
166
 
4.未払費用
 
 
57
 
 
79
 
5.未払法人税等
 
 
3,931
 
 
1,554
 
6.前受金
 
 
678
 
 
774
 
7.預り金
 
 
16
 
 
26
 
8.賞与引当金
 
 
8
 
 
 
9.関係会社整理損失引当金
※7 
 
3,900
 
 
 
10.繰延税金負債
 
 
 
 
3,103
 
11.その他
 
 
47
 
 
66
 
流動負債合計
 
 
10,779
15.2
 
5,772
3.9

 

 
 
第6期
(平成16年3月31日現在)
第7期
(平成17年3月31日現在)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
II 固定負債
 
 
 
 
 
 
 
1. 新株予約権付社債
 
 
13,000
 
 
33,000
 
2.役員退職慰労引当金
 
 
77
 
 
 
3.その他
 
 
27
 
 
164
 
固定負債合計
 
 
13,104
18.4
 
33,164
22.1
負債合計
 
 
23,884
33.6
 
38,937
26.0
 
 
 
 
 
 
 
 
(資本の部)
 
 
 
 
 
 
 
I 資本金
※3
 
8,392
11.8
 
34,765
23.2
II 資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
1.資本準備金
 
 
2,818
 
 
29,192
 
2.その他資本剰余金
 
 
24,273
 
 
24,274
 
  (1) 資本準備金減少差益
 
 
24,000
 
 
24,000
 
  (2) 自己株式処分差益
 
 
273
 
 
274
 
資本剰余金合計
 
 
27,092
38.2
 
53,466
35.7
III 利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
 当期未処分利益
 
 
11,560
 
 
15,974
 
利益剰余金合計
 
 
11,560
16.3
 
15,974
10.7
IV その他有価証券評価差額金
 
 
295
0.4
 
6,839
4.6
V 自己株式
※4
 
△215
△0.3
 
△238
△0.2
資本合計
 
 
47,125
66.4
 
110,806
74.0
 
 
 
 
 
 
 
 
負債・資本合計
 
 
71,009
100.0
 
149,743
100.0