2005年7月1日
イー・トレード証券株式会社
当社は、平成17年7月1日（金）～7 月25日（月）の期間に、「SBI グローバル・セレクション・ファンド/SBI ボンド＆プライベート・エクイティ・ファンドIII（愛称：SBI未公開株組入ファンドIII）」（以下、未公開株ファンドIII）［管理会社 SBI ファンドマネジメントカンパニーエスエー］の募集を行います（継続募集期間は平成17年8月1日～10月31日）。
当社はオンライン証券として、最大級の投資信託（247本）を取扱い68万口座を超える顧客に幅広い金融商品への投資機会の提供と、貯蓄志向型の新たな顧客層の拡大を図るべく、これまで投資信託の募集、販売の強化を行ってきております。また昨年度は匿名組合を用いたSBI ブロードバンドファンドシリーズや、不動産の証券化ファンドなど従来個人の投資家が購入するのが困難であった商品を積極的に取り扱って参りました。
これまで未公開株を組み入れたファンドとしては、2000年7月に「ソフトバンク・ボンド＆プライベートエクイティ・ファンド（ソフトバンク未公開株組入ファンド）」、2001年6月に「ソフトバンク・ボンド＆プライベートエクイティ・ファンドII（ソフトバンク未公開株組入ファンドII）」の募集を行った実績があります。今回募集を行うSBI未公開株ファンドIIIは未公開株を組み入れたファンドの第3弾として、未公開株への投資機会が限られている個人投資家が小額から投資できる商品となっております。
また当社は現在ペイオフキャンペーンとして、ペイオフ解禁後の資産対策に適した、各種金融商品、債券や投資信託をご提案しております。このSBI 未公開株ファンドIIIは本キャンペーンの対象商品ともなっております。当社はこれからも貯蓄から投資への流れのもと、個人投資家のライフプランに合った資産運用が可能な投資商品をご提案してまいります。
◆SBI 未公開株ファンドIIIの投資方針
○ファンドの狙い
ファンド資産の30％を上限に主にレイターステージの未公開株への投資を行うとともに、ファンド資産の20％を上限に主に日本の上場中小型株へ投資を行うことにより成長をめざします。また、50％超を主に日米の金利商品へ投資することにより安定収益を図ります。
○主な投資対象
- 未公開株式等（主にレイターステージの日本企業への投資を行いますが、海外株式を組入れる場合があります。）
- 上場株式（主にIPOを含む日本の新興市場の中小型株への投資を行いますが、海外株式を組入れる場合があります。）
- 米国債券（主に米国市場の短期債券、MBS）
- 私募投資信託
なお、SBI 未公開株ファンドIII の商品概要につきましては、当社ホームページ（http://www.etrade.ne.jp）をご覧下さい。
（ご参考）
◆ペイオフ対策キャンペーン
- 実施期間：
- 2005年6月9日（木）～2005年8月31日（水）
- 実施内容：
- 「豪華プレゼントコース」
クイズに回答する事で、抽選で車や海外旅行が当たるキャンペーン
「福岡ソフトバンクホークス応援コース」
債券や投資信託の対象商品を購入された方の中から抽選で福岡ソフトバンク ホークスの観戦チケットが当たるキャンペーン
◆IPO チャレンジポイント・プレゼント
- 実施期間：
- 2005年7月1日（金）～2005年7月25日（月）
- 実施内容：
- 上記の当社募集期間中にお申込の受付が完了したお客様に、お一人様10ポイントのIPOチャレンジポイントをプレゼント
注）IPOチャレンジポイントとは、新規上場株式（既上場銘柄の公募増資・売出は除く）のブックビルディング後の抽選に外れた回数に応じてポイントが加算される、Ｅ＊トレード証券のポイントプログラムサービスです。
- ※当文書は証券取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入に際しましては、当該投資信託の「目論見書」を必ずご一読いただき、商品内容等を十分ご理解いただいた上、お客様ご自身のご判断でお申し込みください。
以上
