2006年11月17日
SBIイー・トレード証券株式会社
SBIイー・トレード証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：井土太良、以下「当社」という）は本日平成18年11月17日（金）から平成18年12月8日（金）（予定）まで、「SBI絶対収益追求ファンド（愛称：ジェロニモ）」の募集を行うこととなりましたのでお知らせいたします。
本日、募集を開始いたします「SBI絶対収益追求ファンド（愛称：ジェロニモ）」はジェロニモ・フィナンシャル・アセット・マネジメント社（本社：米国コロラド州、以下「ジェロニモ社」という）が運用するヘッジファンドを組入れたファンド・オブ・ファンズ形式の投資信託で、SBIアセットマネジメント株式会社が組成した、SBIグループのシナジーを活かした商品です。市場動向に係らず、投資元本に対して収益を獲得することを目的としており、ジェロニモ社が運用する「ジェロニモ・マルチストラテジー・オフショア・ファンド」と「ジェロニモ・セクターオポチュニティ・オフショア・ファンド」の2つのヘッジファンドを組入れます。
また、当ファンドは(1)ファンド・オブ・ファンズ形式で、(2)少額からの投資ができ、かつ(3)原則毎営業日の買付・換金が可能、という3つの特徴を同時に兼ね備えた投資信託です。ヘッジファンドは主として月1回または週1回での買付・換金が可能ですが、当ファンドは原則毎営業日の買付・換金が可能であり、さらに比較的少額（募集時10万円）からの投資を実現いたしました。加えて、原則年4回の収益分配を行うなど、個人投資家の資産運用に適した投資信託であるといえます。
当社はこれまで顧客中心主義の経営理念のもと、オンライン総合証券として様々な商品を提供することで個人投資家の皆様の資産形成を支援してまいりました。国内株式に留まらず、外国債券や外国為替保証金取引の取扱いなどを積極的に進めることで多くの個人投資家の皆様にご支持をいただいております。投資信託におきましても、以前よりオンライン専業証券ではトップクラスの約250本の様々な銘柄を取り扱っておりますが、「SBI絶対収益追求ファンド（愛称：ジェロニモ）」は当社では初めてのヘッジファンドを組入れた投資信託の取扱いとなり、個人投資家の皆様の資産運用において有益な商品となるものと期待しております。
●主な特徴
- ファンド・オブ・ファンズ形式のグローバル・マルチストラテジー・ファンドです。
- 絶対収益を追求します。（注）
- 米ドルベースでメリルリンチ米国国債3ヶ月物インデックス（ドルベース）を上回る収益率を運用目標とします。
- 下落率が大きくならないよう、運用を行います。
- 毎営業日の買付、換金が可能です。
- 比較的少額からの投資が可能です。
- 原則、年4回の収益分配を行います。
- （注）絶対収益とは市場動向に係らず、投資元本に対して収益を獲得することを目的としており、絶対収益確保の保証および投資元本確保の保証を行うものではありません。
●商品概要
- 名称：
SBI絶対収益追求ファンド（愛称：ジェロニモ） - 当初募集期間：
平成18年11月17日～平成18年12月13日 - 当社募集期間：
平成18年11月17日～平成18年12月8日 - 継続募集期間：
平成18年12月14日～平成20年１月21日 - 当社お買付単位：
10口以上10口単位（当初元本1口＝1万円） - お買付価額：
お申込日の翌営業日の基準価額 - 当社お買付手数料：
2.1％（税込） - 分配： 原則、年4回の決算時に分配方針に基づき分配します。
- ご換金価額：
解約申込日の翌営業日の基準価額 - 信託報酬：
純資産総額に対して年率1.05％（税込） - 委託会社：
SBIアセットマネジメント株式会社
（注）詳しい商品概要は当社ホームページをご覧ください。http://www.etrade.ne.jp/
●ジェロニモ社の概要
- 社 名：
- ジェロニモ・フィナンシャル・アセット・マネジメント社
- 本 社：
- 米国コロラド州デンバー
- 代表者：
- デイビッド・プロッカぺック
- 特 徴：
- 積極的なリスクマネジメントを行ったうえで、マクロ分析・ファンダメンタルズ分析・数量分析を通して、どのような市場環境下においても絶対収益の追求をめざす、独創的な運用会社です。
- ※1. 当ファンドは元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
- 2. 当文書は証券取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入に際しましては、当該投資信託の「目論見書」を必ずご一読いただき、商品内容等を十分ご理解いただいた上、お客様ご自身のご判断でお申込みください。
以上
