2024年2月28日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセットマネジメント」）が運用する日本、米国、欧州の高配当・増配株式型ファンドの純資産残高の合計が1,000億円を突破※1いたしましたので、お知らせいたします。
SBIアセットマネジメントでは、SBI・Vシリーズにおける高配当・増配株式に焦点を当てた年1回決算型の株式ファンドに加え、分配重視型の年4回決算ファンド※2の投入を進めており、順調に資産総額を伸ばしております。
設定後48営業日で純資産総額が500億円を超えた「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」や、当初募集期間で58億円を上回る申込みの「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」がアクティブファンドでも年率0.099％という極めて低い信託報酬※3が、投資家の皆さまのご支持をいただいているものと考えております。
| 投資対象地域 | ファンド名 | 純資産総額※1 |
| 米国 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 261億円 |
| SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 71億円 | |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | 55億円 | |
| SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | 7億円 | |
| SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | 20億円 | |
| 日本 | SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | 529億円 |
| 欧州 | SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | 58億円 |
| 合 計 | 1,003億円 |
SBIアセットマネジメントが設定・運用する高配当株式型のファンドは、年1回決算型が2本、年4回決算型が5本、それぞれ設定・運用されています（詳細については次ページをご参照ください）。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1：2024年2月27日の純資産総額に2月28日計上予定額等を反映した概算試算金額
※2：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※3：公募投信（ETFを除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
≪参考≫
＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する高配当株式型ファンドのラインアップ＞
【年1回決算型】
| 投資対象地域 | 米国 | 米国 |
| 投資対象資産 | 株式 | 株式 |
| ファンド名 | SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド |
| 設定日 | 2021年6月29日 | 2023年6月8日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・米国高配当株式ETF（VYM） | バンガード・米国増配株式ETF（VIG） |
| 実質的な負担※1 （年率・税込） |
0.1238％程度 | 0.1238％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.02％ | 年率1.80％ |
| 決算日(毎年)※3 （休業日の場合は翌営業日） |
年1回 7月11日 |
年1回 6月10日 |
【年4回決算型】
| 投資対象地域 | 米国 | 米国 | 米国 |
| 投資対象資産 | 株式 | 株式 | 株式 |
| ファンド名 | SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・米国高配当株式ETF（VYM） | バンガード・米国増配株式ETF（VIG） | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF （SPYD） |
| 実質的な負担※1 （年率・税込） |
0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.02％ | 年率1.80％ | 年率4.74％ |
| 決算日(毎年)※3 （休業日の場合は翌営業日） |
年4回 2月、5月、8月、11月の各20日 |
年4回 2月、5月、8月、11月の各20日 |
年4回 2月、5月、8月、11月の各20日 |
＊初回分配金支払い決算日は2024年5月20日の予定です。
| 投資対象地域 | 日本 | 欧州 |
| 投資対象資産 | 株式 | 株式 |
| ファンド名 | SBI日本高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） |
SBI欧州高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
（アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 （年率・税込） |
0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率4.17％ | 年率6.6％ |
| 決算日(毎年)※3 （休業日の場合は翌営業日） |
年4回 1月、4月、7月、10月の各10日 |
年4回 3月、6月、9月、12月の各20日 |
＊初回分配金支払い決算日は日本投資は同4月10日、欧州投資は2024年6月20日の予定です
※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。2024年2月27日基準。ただし、SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）は2024年1月31日基準。SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2024年1月31日基準。
※3：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
