2024年4月19日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセットマネジメント」）が設定・運用する「SBI・iシェアーズ・シリーズ」のうち、米国債券を実質的な主要投資対象とした7ファンドの純資産総額が100億円を突破しましたのでお知らせいたします。
「SBI・iシェアーズ・シリーズ」は、世界最大規模の運用会社であるブラックロック・グループが運用するETF（上場投資信託）「iシェアーズ※1」への投資を通じて、株式や債券、コモディティなどの資産に実質的に投資する14ファンドが設定・運用されています。米国の債券を実質的な主要投資対象とするファンドとして、国債や社債など債券全般を対象とした米国総合債券、残存期間1～5年程度の投資適格社債、社債の中でも利回りが高く信用格付けが低めのハイイールド債券、短期国債の4分野について、年1回決算型の4ファンドが2023年6月8日に設定・運用を開始し、2024年2月28日には短期国債を除く3ファンドについて年4回決算型のファンドが設定・運用を開始しました。今般、これら4種類・7ファンドの純資産総額の合計が、4月18日に100.3億円に達しました（各ファンドの詳細は、次ページをご参照ください）。
米国総合債券、米国投資適格社債、米国短期国債の各ファンドは、その順に北米の債券を投資対象とする公募ファンドの中で実質的な信託報酬が最も低く※2なっているほか、ハイイールド債券のファンドも、同種の債券に投資するファンドの中で実質的な信託報酬が最も低く※2なっています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供してまいります。
以上
※1：「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用する公募ファンドのブランド名です。
※2：追加型公募投信（ETF・DC専用・SAM専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024年4月18日掲載）より
＜SBI・iシェアーズ・シリーズの米国債券ファンド＞
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債（1-5年）インデックス・ファンド |
| SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債（1-5年）インデックス・ファンド（年4回決算型） | |
| 設定日 | （年1回決算）2023年6月8日 （年4回決算）2024年2月28日 |
（年1回決算）2023年6月8日 （年4回決算）2024年2月28日 |
| 投資対象地域 | 米国 | 米国 |
| 投資対象資産 | 債券 | 債券 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF（AGG） |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF（IGSB） |
| 実質的な負担※1 （年率・税込） |
0.0938％程度 | 0.1038％程度 |
| 主要投資対象の 利回り※2 |
年率3.40％ | 年率3.51％ |
| 決算日(毎年)※3 （休業日の場合は翌営業日） |
（年1回決算）毎年6月10日 （年4回決算）3月、6月、9月、12月の各20日 |
（年1回決算）毎年6月10日 （年4回決算）3月、6月、9月、12月の各20日 |
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・ 米国短期国債ファンド/td> |
| 設定日 | （年1回決算）2023年6月8日 （年4回決算）2024年2月28日 |
2023年6月8日 |
| 投資対象地域 | 米国 | 米国 |
| 投資対象資産 | 債券 | 債券 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF（USHY） |
iシェアーズ・0-3ヵ月 ・米国国債 ETF（SGOV） |
| 実質的な負担※1 （年率・税込） |
0.1438％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象 の利回り※2 |
年率6.84％ | 年率5.14％ |
| 決算日(毎年)※3 （休業日の場合は 翌営業日） |
（年1回決算）毎年6月10日 （年4回決算）3月、6月、9月、12月の各20日 |
毎年6月10日 |
