2024年6月6日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセットマネジメント」）が設定・運用しております米国株式インデックスファンド11本の純資産残高合計が2兆円を突破しましたのでお知らせいたします。
SBIアセットマネジメントでは、インデックスファンドとして、2019年9月に「SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド」の設定・運用を開始し、2021年6月には米国のオールキャップと言える「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」と高配当銘柄の代表である「SBI・V・高配当株式インデックス・ファンド」を加え、2023年6月には同じくSBI・Vシリーズとして、「増配株式」と「小型株式」を、同年8月には成長銘柄の宝庫である「SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド」と様々なタイプの米国株式インデックスファンドを設定しましたが、これら「成長」投資を追求する年1回決算型のファンドに加え、投資家の皆さまからの「成長」と「分配」のニーズに対応するため、2024年1月からは「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」をはじめとする分配重視の年4回決算ファンド※1の投入を進め、順調に資産残高を伸ばしております。
| 純資産総額 | ||
| 成長重視型 （年1回決算ファンド） | 1兆9,986億円 | |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1兆6,728億円 | |
| その他のファンド | 3,258億円 | |
| 成長＋分配 （年4回決算ファンド） | 144億円 | |
| 合 計 | 2兆130億円 | |
このような多彩な品揃えを通して、米国の多様な成長分野にきめ細かな投資機会を提供し、「成長」と「分配」を追求するニーズにも対応した商品群の残高合計が拡大していることは、これらの商品に対する投資家の皆さまのご支援の結果と考えております。
今後も、「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することにより、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する米国株式投資型ファンドのラインアップ＞
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド （愛称：SBI・V・S&P500） |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド （愛称：SBI・V・全米株式） |
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| 設定日 | 2019年9月26日 | 設定日 | 2021年6月29日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・S＆P500 ETF （VOO） |
主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・トータル・ストック・ マーケットETF（VTI） |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 9月14日 | 決算日(毎年)※2 | 7月11日 |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド （愛称：SBI・V・米国高配当株式） |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド （愛称：SBI・V・米国増配株式） |
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| 設定日 | 2021年6月29日 | 設定日 | 2023年6月8日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・米国高配当株式ETF （VYM） |
主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・米国増配株式 ETF （VIG） |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 7月11日 | 決算日(毎年)※2 | 6月10日 |
| SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド （愛称：SBI・V・米国小型株式） |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100 インデックス・ファンド （愛称：雪だるま（QQQ・NASDAQ100）） |
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| 設定日 | 2023年6月8日 | 設定日 | 2023年8月23日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・スモールキャップ ETF （VB） |
主要投資対象 （ティッカー） |
インベスコ NASDAQ 100 ETF （QQQM） |
| 実質的な負担※1 | 0.1138％程度 | 実質的な負担※1 | 0.2388％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 6月10日 | 決算日(毎年)※2 | 8月22日 |
| （ラップ専用）SBI・米国株式 | SBI S＆P500パリ協定 インデックス・ファンド（注） | ||
| 設定日 | 2022年3月23日 | 設定日 | 2021年11月10日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・トータル・ストック・ マーケットETF（VTI） |
主要投資対象 （ティッカー） |
Amundi S&P500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF（PABU） |
| 実質的な負担※1 | 0.1906％程度 | 実質的な負担※1 | 0.1338％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 3月22日 | 決算日(毎年)※2 | 10月20日 |
| SBI・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド（年4回決算型） （愛称：雪だるま（S＆P500高配当株式 -分配重視型）） |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド （年4回決算型） （愛称：SBI・V・米国高配当株式（分配重視型）） |
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| 設定日 | 2024年1月30日 | 設定日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF（SPYD） |
主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・米国高配当株式ETF （VYM） |
| 実質的な負担※1 | 0.1338％程度 | 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 決算日(毎年)※2 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド （年4回決算型） （愛称：SBI・V・米国増配株式（分配重視型）） |
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| 設定日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 （ティッカー） |
バンガード・米国増配株式ETF （VIG） |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
