2024年7月10日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日に設定・運用しております「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称： SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）の第2回分配金が140円となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。
本ファンドは、7月10日の決算日におきまして、初回分配金と同額となる10,000口当たり140円の分配金（税引前）をお支払いすることになりました。これは7月10日現在の分配金落ち前の基準価額12,188円に対して4.59%に相当（年4回換算）します。初回分配金に続き、今回も140円の分配金（税引前）をお支払いするのは、本ファンドの設定来の運用実績が＋23.32％となっており、本ファンドの収益の一部を受益者の皆さまに還元するものです。なお、今回の分配金は本ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、ファンドの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありませんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況（個別元本が概ね12,048円※1以上の受益者様）によっては一部または全部が特別分配金※1となる場合があることにはご留意ください。
本ファンドは、現在株式会社SBI証券のみで取扱いとなっていますが、アクティブファンドでありながら、国内株式を投資対象としたファンドの中で最も低コストのインデックスファンドをも下回る0.099％の極めて低い信託報酬※2が投資家の皆さまからご支持をいただき、SBI証券における日本株式投資の国内公募投信の販売実績として、2024年2月以降、5ヵ月連続で月間の販売金額および販売件数ともに第1位※3となっております。尚、設定日から141営業日目にあたる2024年7月10日の分配金落ち後の基準価額および純資産総額は各々、12,048円および797億円となりました。
本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※4を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞
| ファンド名 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
バンガード・米国高配当株式ETF＜VYM＞ | バンガード・米国増配株式ETF ＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.00％ | 年率1.83％ | 年率4.56％ |
| 決算日(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 80円（2024/5/20） | 45円（2024/5/20） | 120円（2024/5/20） |
| 次回決算日 | （2024年8月20日） | （2024年8月20日） | （2024年8月20日） |
| ファンド名 | SBI日本高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） |
SBI・J-REIT（分配）ファンド （年4回決算型） |
SB日本国債（分配）ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
| 投資対象資産 | 株式 | 国内REIT/td> | 債券 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.53％ | 年率4.64％ | 年率0.60％ |
| 決算日(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
| 直近分配金※4 | 140円（2024/7/10） | --/td> | 0円 |
| 次回決算日 | （2024年10月10日） | （2024年8月7日） | （2024年10月10日） |
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債（1-5年）インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF＜AGG＞ |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF＜IGSB＞ |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF＜USHY＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.47％ | 年率3.69％ | 年率6.79％ |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 75円（2024/6/20） | 80円（2024/6/20） | 160円（2024/6/20） |
| 次回決算日 | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） |
| ファンド名 | SBI欧州高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.50％ |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 160円（2024/6/20） |
| 次回決算日 | （2024年9月20日） |
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年7月17日（予定） |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ （組入比率） |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF＜AGG＞（60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG＞（40％） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.50％ |
| 実質的な負担※1 | 年率0.1098％程度 |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
| 直近分配金※4 | -- |
| 次回決算日 | 初回分配金支払い決算日は 2024年12月12日を予定 |
