2024年8月20日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用しております米国高配当・増配株式型ファンド（年4回決算型）の3ファンドの第二回分配金につきましてお知らせいたします。
本日8月20日に決算日を迎えました3ファンドは、米国の高配当株式や増配株式に投資する年4回決算型のファンドで、各ファンドの分配金（1万口当り、税引前）は、下表のとおりとなりました。3ファンド共に、初回分配金と同額をお支払いすることになります。
| ファンド名 | SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 決算日 | 2024年8月20日 | 2024年8月20日 | 2024年8月20日 |
| 分配金 ※1 （分配率） |
120円 （4.76％） |
80円 （3.25％） |
45円 （1.90％） |
| 累計分配金※1 | 240円 | 160円 | 90円 |
| 基準価額 （分配落後） |
11,085円 | 10,856円 | 10,461円 |
今回の分配金は各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2となる場合があることにはご留意ください。
各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式会社SBI証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、市場変動の影響を受けますが、設定来で安定した資金流入が続いており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。
本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
※1：分配金は1万口当り､税引前。分配率は分配金の年4回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(10%)控除前に換算した比率
※2：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。
※3：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞
≪米国高配当・増配株式≫
| ファンド名 | SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
バンガード・米国高配当株式ETF ＜VYM＞ |
バンガード・米国増配株式ETF ＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率2.86％ | 年率1.75％ | 年率4.18％ |
| 決算日(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 80円（2024/8/20） | 45円（2024/8/20） | 120円（2024/8/20） |
| 次回決算日 | （2024年11月20日） | （2024年11月20日） | （2024年11月20日） |
≪SBI日本シリーズ≫
| ファンド名 | SBI日本高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） |
SBI・J-REIT（分配）ファンド （年4回決算型） |
SB日本国債（分配）ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
| 投資対象資産 | 株式 | 国内REIT | 債券 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.87％ | 年率4.68％ | 年率0.73％ |
| 決算日(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
| 直近分配金※4 | 140円（2024/7/10） | 50円（2024/8/7） | 0円（2024/7/10） |
| 次回決算日 | （2024年10月10日） | （2024年11月7日） | （2024年10月10日） |
≪米国債券≫
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債（1-5年） インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF＜AGG＞ |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF＜IGSB＞ |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF＜USHY＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.41％ | 年率3.71％ | 年率6.62％ |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 75円 | 80円 | 160円 |
| 次回決算日 | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） |
≪欧州株式≫
| ファンド名 | SBI欧州高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.55％ |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 160円 |
| 次回決算日 | （2024年9月20日） |
≪全世界債券≫
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年7月17日（予定） |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ （組入比率） |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF＜AGG＞ （60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG＞ （40％） |
| 実質的な負担※1 | 年率0.1098％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.43％ |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
| 直近分配金※4 | -- |
| 次回決算日 | 初回分配金支払い決算日は 2024年12月12日を予定 |
※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは2024年8月19日基準、アクティブファンドは2024年7月31日基準。
※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いをめざしますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4：直近の分配金支払い実績（1万口当り、税引前）および決算日。「--」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。
