2024年8月28日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセット」）は、「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））（以下「本ファンド」）を、新たに設定しますのでお知らせいたします。
SBIアセットでは、これまでにアクティブ運用の高配当株式シリーズとして「SBI日本高配当株式ファンド（年4回決算型）」や「SBI欧州高配当株式ファンド（年4回決算型）」等を設定してまいりましたが、今回、全世界を対象とする高配当株式ファンドを年4回決算型※1として設定いたします。
| ファンド名称 | SBI全世界高配当株式ファンド（ 年4回決算型） （愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型）） |
| 投資対象資産 | グローバル（日本を含む）の株式 |
|
投資対象とする |
SBI米国高配当株式マザーファンド SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ SBI新興国高配当株式マザーファンド SBI日本高配当株式マザーファンド |
| 信託報酬率 | 年0.0550％（税込） |
| 主要投資対象の利回り（税金等控除前） | 年4.00％ ＊2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率 |
| 当初募集・設定 | 9月13日（金）～9月30日（月）当初募集、10月1日（火）設定 |
| 決算日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各20日（休業日の場合は翌営業日） ＊初回分配金支払い決算日は2025年2月20日を予定しています。 |
本ファンドは、信託報酬率を年0.055％（税込）に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式（含む日本）に投資するインデックスファンドを含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト※2での投資機会をご提供いたします。
本ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の4ヵ国／地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざしますが、各投資対象国／地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、SBIアセット独自の基準に基づき銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞
| ファンド名 | SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
バンガード・米国高配当株式ETF ＜VYM＞ |
バンガード・米国増配株式ETF ＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率2.83％ | 年率1.73％ | 年率4.12％ |
| 決算日(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 80円（2024/8/20） | 45円（2024/8/20） | 120円（2024/8/20） |
| 次回決算日 | （2024年11月20日） | （2024年11月20日） | （2024年11月20日） |
| ファンド名 | SBI日本高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） |
SBI・J-REIT（分配）ファンド （年4回決算型） |
SB日本国債（分配）ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.87％ | 年率4.68％ | 年率0.73％ |
| 決算日(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
| 直近分配金※4 | 140円（2024/7/10） | 50円（2024/8/7） | 0円（2024/7/10） |
| 次回決算日 | （2024年10月10日） | （2024年11月7日） | （2024年10月10日） |
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債（1-5年） インデックス・ファンド （年4回決算型） |
SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF＜AGG＞ |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF＜IGSB＞ |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF＜USHY＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.40％ | 年率3.69％ | 年率6.60％ |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 75円 | 80円 | 160円 |
| 次回決算日 | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） |
| ファンド名 | SBI欧州高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.55％ |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 160円 |
| 次回決算日 | （2024年9月20日） |
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年7月17日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ （組入比率） |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF＜AGG＞ （60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG＞ （40％） |
| 実質的な負担※1 | 年率0.1098％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.42％ |
| 決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
| 直近分配金※4 | -- |
| 次回決算日 | 初回分配金支払い決算日は 2024年12月12日を予定 |
