2024年9月11日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセット」）は、「SBI全世界高配当株式ファンド（年1回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型））（以下「本ファンド」）を、新たに設定しますのでお知らせいたします。2ファンドを設定いたします。
SBIアセットでは、「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））を2024年10月1日に設定・運用の予定ですが、資産成長を重視する年1回決算型のファンドを新たに設定するものです。高配当株式シリーズとして、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざす「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」や「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」等を設定してまいりましたが、今回の全世界を対象とする高配当株式ファンドも、トータルリターンの追求をめざすファンドであり、投資家の皆さまのニーズにお応えするべく、分配を重視した年4回決算型※1と資産成長を重視した年1回決算型の2ファンドを設定いたします。
| ファンド名称 | SBI全世界高配当株式ファンド （年1回決算型） （愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型）） |
SBI全世界高配当株式ファンド （年4回決算型） （愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型）） |
| 投資対象資産 | グローバル（日本を含む）の株式 | |
| 投資対象とする マザーファンド |
SBI米国高配当株式マザーファンド、SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ SBI新興国高配当株式マザーファンド、SBI日本高配当株式マザーファンド |
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| 信託報酬率 | 年0.055％（税込） | |
| 主要投資対象の利回り （税金等控除前） |
年4.3％ ＊2024年8月30日基準モデルポートフォリオの実績配当率 |
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| 当初募集期間 | 9月27日（金）～10月15日（火） | 9月13日（金）～9月30日（月） |
| 設定日 | 10月16日（水） | 10月1日（火） |
| 決算日 | 毎年8月20日 （休業日の場合は翌営業日） |
毎年2月、5月、8月、11月の各20日 （休業日の場合は翌営業日） |
本ファンドは、信託報酬率を年0.055％（税込）に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式（含む日本）に投資するインデックスファンドを含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト※2での投資機会をご提供いたします。米国、欧州、日本、新興国の各投資対象国／地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、SBIアセット独自の基準により銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
