2024年12月13日
SBIレオスひふみ株式会社

1. 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務の運用残高は前々月末比で73億円減少し、1兆3,321億円となりました。
2. 変動要因としては、運用損益が-10億円となり、63億円の資金純流出がありました。
3. 当社グループが運用する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率(直販比率)は19.6%となりました。
4. 当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.63%となりました。
運用資産残高
運用資産残高
(単位:億円)
  2023年 2024年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
公募投資信託
(直接販売)
2,086 2,200 2,315 2,409 2,359 2,386 2,445 2,367 2,316 2,320 2,353 2,338
公募投資信託
(間接販売)
8,624 9,001 9,393 9,822 9,615 9,752 9,990 9,636 9,440 9,514 9,668 9,585
私募投資信託 17 20 21 21 20 18 17 16 15 11 10 10
投資信託合計 10,728 11,222 11,731 12,253 11,995 12,158 12,452 12,019 11,772 11,846 12,032 11,934
投資顧問合計 1,274 1,326 1,387 1,435 1,356 1,351 1,392 1,371 1,380 1,384 1,362 1,386
全社合計 12,002 12,549 13,118 13,688 13,352 13,510 13,845 13,391 13,152 13,230 13,394 13,321
運用資産残高の変動要因
運用資産残高の変動要因
(単位:億円)
2023年 2024年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
運用損益 47 752 681 604 -359 144 336 -448 -293 -48 188 -10
資金流出入 -211 -205 -112 -35 24 13 -1 -6 54 126 -24 -63
資金流入 144 181 171 279 189 186 161 193 174 224 167 153
資金流出 -355 -387 -283 -314 -165 -173 -162 -199 -119 -97 -191 -217
運用資産残高 12,002 12,549 13,118 13,688 13,352 13,510 13,845 13,391 13,152 13,230 13,394 13,321
公募投信の報酬率、構成比率
  報酬率 構成比率
2023年 2024年
直販 窓販 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
ひふみ投信 0.90%   14.8% 15.0% 15.0% 14.9% 14.7% 14.6% 14.5% 14.7% 14.6% 14.4% 14.1% 14.0%
ひふみワールド 1.46%   4.4% 4.4% 4.6% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9% 4.8% 4.8% 4.8% 5.1% 5.2%
ひふみらいと 0.48%   0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
ひふみマイクロスコープpro 1.32%                 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
ひふみクロスオーバーpro 1.45%                     0.1% 0.1% 0.2%
ひふみプラス   0.455% 48.7% 48.9% 48.9% 48.8% 48.2% 48.0% 47.7% 48.2% 48.3% 47.6% 46.8% 46.6%
ひふみワールド+   0.73% 19.2% 19.0% 19.2% 18.9% 19.4% 19.7% 20.0% 19.4% 19.3% 19.5% 20.3% 20.3%
まるごとひふみ15   0.29% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
まるごとひふみ50   0.415% 2.4% 2.1% 1.9% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
まるごとひふみ100   0.59% 3.0% 2.9% 2.8% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.3%
ひふみマイクロスコープpro   0.79%       0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
ひふみクロスオーバーpro   0.75%                   0.7% 0.9% 1.1%
ひふみ年金   0.355% 6.6% 6.7% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 6.9% 6.8% 6.7% 6.8%
ひふみワールド年金   0.49% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
合計     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
直販比率、平均報酬率
直販比率、平均報酬率
  2023年 2024年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
直販比率 19.5% 19.6% 19.8% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.6% 19.6% 19.6%
平均報酬率(bps) 61.3 61.4 61.6 61.7 62.0 62.1 62.3 62.2 62.1 62.5 62.9 63.0
(注)
1.上記運用資産残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。)がお客様からお預かりして運用している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2.上記運用資産残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3.2025年3月期11月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4.公募投資信託(直接販売)とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託(間接販売)とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは以下のとおりです。
販売経路別
公募投資信託
(直接販売)
公募投資信託
(間接販売)
私募投資信託
投資資産別 国内株式 ひふみマイクロスコープpro ひふみマイクロスコープpro レオス日本小型株ファンド
(一般投資家私募)
内外株式 ひふみ投信 ひふみプラス
ひふみ年金 ※
まるごとひふみ100
内外株式/
未上場株式
ひふみクロスオーバーpro ひふみクロスオーバーpro
海外株式 ひふみワールド. ひふみワールド+
ひふみワールド年金 ※
内外資産複合
(バランスファンド)
ひふみらいと まるごとひふみ15
まるごとひふみ50
まるごとひふみ50
(適格機関投資家専用)
※ ひふみ年金、ひふみワールド年金は、確定拠出年金(iDeCo/企業型DC)専用の投資信託です
5.直販比率は純資産総額に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。

以上