2025年9月11日
SBIレオスひふみ株式会社

1. 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務の運用残高は前々月末比で210億円増加し、1兆4,395億円となりました。投資信託委託業務及び投資顧問業務における月末残高としては過去最高を更新しました。
2. 前月末の営業収益は前年同月比+13.3%の1,050百万円となりました。月次の営業収益としては過去最高を更新しました。
3. 運用残高の変動要因としては、運用益が313億円となり、102億円の資金純流出がありました。
4. 当社グループが運用する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率（直販比率）は19.6%となりました。
5. 当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.628%となりました。
運用資産残高
（単位：億円）
  2024年 2025年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
公募投資信託
（直接販売）		 2,320 2,353 2,338 2,397 2,393 2,266 2,239 2,209 2,328 2,413 2,478 2,510
公募投資信託
（間接販売）		 9,514 9,668 9,585 9,778 9,788 9,263 9,183 9,086 9,589 9,944 10,190 10,300
私募投資信託 11 10 10 10 8 9 13 13 8 12 19 19
投資信託合計 11,846 12,032 11,934 12,185 12,190 11,540 11,436 11,309 11,925 12,369 12,688 12,830
投資顧問合計 1,384 1,362 1,386 1,449 1,445 1,390 1,317 1,318 1,376 1,470 1,496 1,564
全社合計 13,230 13,394 13,321 13,635 13,635 12,931 12,753 12,627 13,301 13,840 14,184 14,395
営業収益
（単位：百万円）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2024年度 939 974 934 1,012 927 906 965 942 960 1,002 903 954
2025年度 863 956 955 1,026 1,050 － － － － － － －
前年同月比 -8.1% -1.8% 2.2% 1.4% 13.3% － － － － － － －
運用資産残高の変動要因
（単位：億円）
  2024年 2025年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
運用損益 -48 188 -10 456 33 -713 -145 -167 657 566 481 313
資金流出入 126 -24 -63 -141 -33 8 -31 40 16 -27 -136 -102
資金流入 224 167 153 171 190 145 151 137 130 128 147 137
資金流出 -97 -191 -217 -312 -224 -137 -183 -96 -113 -156 -284 -240
運用資産残高 13,230 13,394 13,321 13,635 13,635 12,931 12,753 12,627 13,301 13,840 14,184 14,395
公募投信の報酬率、構成比率
  報酬率 構成比率
2024年 2025年
直販 窓販 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
ひふみ投信 0.90% － 14.4% 14.1% 14.0% 14.1% 14.0% 14.1% 14.2% 14.3% 14.2% 14.1% 13.9% 14.1%
ひふみワールド 1.46% － 4.8% 5.1% 5.2% 5.2% 5.2% 5.1% 4.9% 4.7% 4.9% 5.0% 5.2% 5.0%
ひふみらいと 0.48% － 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
ひふみマイクロスコープpro 1.32% － 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
ひふみクロスオーバーpro 1.45% － 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
ひふみプラス － 0.455% 47.6% 46.8% 46.6% 46.5% 46.4% 46.6% 47.3% 47.8% 47.4% 47.1% 46.6% 47.2%
ひふみワールド＋ － 0.73% 19.5% 20.3% 20.3% 20.0% 20.1% 19.6% 18.8% 18.2% 18.8% 19.1% 19.6% 18.7%
まるごとひふみ15 － 0.29% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
まるごとひふみ50 － 0.415% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0%
まるごとひふみ100 － 0.59% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 2.0%
ひふみマイクロスコープpro － 0.79% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1%
ひふみクロスオーバーpro － 0.75% 0.7% 0.9% 1.1% 1.4% 1.7% 1.9% 2.0% 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 2.3%
ひふみ年金

－

 0.355% 6.8% 6.7% 6.8% 6.9% 6.9% 7.0% 7.1% 7.2% 7.1% 7.1% 7.2% 7.3%
ひふみワールド年金

－

 0.49% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
合計 － － 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
直販比率、平均報酬率
  2024年 2025年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
直販比率 19.6% 19.6% 19.6% 19.7% 19.6% 19.7% 19.6% 19.6% 19.5% 19.5% 19.6% 19.6%
平均報酬率（bps) 62.5 62.9 63.0 63.0 63.1 63.0 62.7 62.4 62.6 62.8 63.1 62.8
（注）
1．上記運用資産残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社（以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。）がお客様からお預かりして運用している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2．上記運用資産残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3．2026年3月期8月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4．公募投資信託（直接販売）とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託（間接販売）とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは次ページのとおりです。
販売経路別
公募投資信託
（直接販売）		 公募投資信託
（間接販売）		 私募投資信託
投資資産別 国内株式 ひふみマイクロスコープpro

 ひふみマイクロスコープpro

 レオス日本小型株ファンド
（一般投資家私募）
内外株式 ひふみ投信 ひふみプラス
ひふみ年金 ※
まるごとひふみ100		 －
内外株式/
未上場株式		 ひふみクロスオーバーpro ひふみクロスオーバーpro －
海外株式 ひふみワールド ひふみワールド＋
ひふみワールド年金 ※		 －
内外資産複合
（バランスファンド）		 ひふみらいと まるごとひふみ15
まるごとひふみ50		 まるごとひふみ50
（適格機関投資家専用）
※　ひふみ年金、ひふみワールド年金は、確定拠出年金（iDeCo/企業型DC）専用の投資信託です
5．直販比率は当社グループが運用する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。
6．月次営業収益に関しては、会計士の監査を受けていない数値となっています。

以上