2025年9月30日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社は、本日付「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社とSBIレオスひふみ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本日、SBIレオスひふみ株式会社（以下「レオスひふみ」といい、当社と合わせ「両社」といいます。）との間で当社を吸収合併存続会社、レオスひふみを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に係る合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結することを決議し、本合併契約を締結しましたところ、本合併に伴い、当社において子会社の異動が生じる見込みですので、下記のとおりお知らせいたします。また、本合併に伴い、2025年12月1日付けで、当社において主要株主の異動が生じる見込みですので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
Ⅰ．子会社の異動
1．異動の理由及び方法
両社は、2025年9月30日開催の両社の取締役会において、本合併契約を締結することを決議いたしました。
本合併は、2025年11月21日に開催予定の当社の臨時株主総会及び同月20日に開催予定のレオスひふみの臨時株主総会の特別決議による承認を前提としておりますが、各臨時株主総会で承認された場合、本合併に伴い、本合併の効力発生日である2025年12月1日（予定）をもって、レオス・キャピタルワークス株式会社及びRheosCP1号投資事業有限責任組合が当社の子会社となる見込みです。
① レオス・キャピタルワークス株式会社
| （1） | 名称 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | ||
| （2） | 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 | ||
| （3） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 藤野英人 | ||
| （4） | 事業内容 | 投資運用業 | ||
| （5） | 資本金 | 3億2275万7500円 | ||
| （6） | 設立年月日 | 平成15年4月16日 | ||
| （7） | 大株主及び持株比率 | レオスひふみ 100％ | ||
| （8） | 上場会社と当該会社 との間の関係 |
資本関係 | 該当事項はありません。 | |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
| （9） | 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
| 決算期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 純資産 | 5,797百万円 | 6,958百万円 | 6,589百万円 | |
| 総資産 | 8,399百万円 | 10,949百万円 | 9,747百万円 | |
| 1株当たり純資産 | 482.47円 | 538.87円 | 510.3円 | |
| 営業収益 | 9,660百万円 | 10,387百万円 | 11,482百万円 | |
| 営業利益 | 1,688百万円 | 1,929百万円 | 478百万円 | |
| 経常利益 | 1,709百万円 | 1,943百万円 | 1,098百万円 | |
| 当期純利益 | 1,149百万円 | 1,277百万円 | 754百万円 | |
| 1株当たり当期純利益 | 95.62円 | 101.06円 | 58.42円 | |
| 1株当たり配当金 | 27.5円 | 36円 | 57.18円 | |
| （1） | 名称 | RheosCP1号投資事業有限責任組合 | |
| （2） | 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 | |
| （3） | 設立根拠等 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合の設立 | |
| （4） | 組成目的 | 未上場企業に対する投融資を通じた利益の獲得 | |
| （5） | 組成日 | 令和4年2月1日 | |
| （6） | 出資の総額 | 6億6,000万円 | |
| （7） | 出資者及び出資比率 | RheosCP1号GP有限責任事業組合 12.1％ その他法人・個人等 87.9％ |
|
| （8） | 無限責任組合員の概要 | 名称 | RheosCP1号GP有限責任事業組合 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 | ||
| 事業内容 | 投資事業有限責任組合の無限責任組合員として行う業務 | ||
| 出資の総額 | 8,000万円 | ||
| （9） | 上場会社とファンド との間の関係 |
上場会社とファンドのとの間の関係 | 該当事項はありません。 |
| 上場会社と無限責任組合員との関係 | 該当事項はありません。 | ||
3．異動の日程
上記「1．異動の理由及び方法」及び2025年9月30日付「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社とSBIレオスひふみ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」の「2．本合併の要旨」の「（1）本合併の日程」をご参照ください。
4．今後の見通し
2025年9月30日付「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社とSBIレオスひふみ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」の「7．今後の見通し」をご参照ください。
5．支配株主との取引等に関する事項
2025年9月30日付「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社とSBIレオスひふみ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」の「8．支配株主との取引等に関する事項」をご参照ください。
Ⅱ．主要株主の異動
1．異動が生じる経緯
本合併は、2025年11月21日に開催予定の当社の臨時株主総会及び同月20日に開催予定のレオスひふみの臨時株主総会の特別決議による承認を前提としておりますが、各臨時株主総会で承認された場合、本合併に伴い、レオスひふみの株主に当社株式が交付されるところ、本合併の効力発生日である2025年12月1日（予定）をもって、SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社は当社の議決権の12.64％を保有することになるため、同社が新たに当社の主要株主に該当する見込みです。
| （1）名称 | SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 |
| （2）所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| （3）代表者の役職・氏名 | 代表取締役 髙村 正人 |
| （4）事業内容 | グループの金融サービス事業の管理 |
| （5）資本金 | 1億円 |
| 議決権の数 （所有株式数） |
総株主の議決権の 数に対する割合 |
大株主順位 | |
| 異 動 前 （2025年9月30日現在） |
0個 （0株） |
0％ | - |
| 異 動 後 | 174,237個 （17,423,712株） |
12.64％ | 第2位 |
4．今後の見通し
2025年9月30日付「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社とSBIレオスひふみ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」の「7．今後の見通し」をご参照ください。
以上
