2025年7月10日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日に設定・運用しております「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称： SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）の第6回分配金は120円となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。7月10日の決算日におきまして、10,000口当たり120円の分配金（課税前）をお支払いすることになりました。設定来の分配金累計は790円となり、7月10日現在の分配金落ち前の基準価額12,084円に対して過去1年間（直近4回）の分配金合計510円は4.22％に相当します。
今回の分配金は本ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、ファンドの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありませんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※1となる場合があることにはご留意ください。
2025年7月10日現在の基準価額は11,964円で、分配金を考慮した設定来の運用実績※2は+28.10％と、同期間の配当込みの日経平均トータルリターンの+24.57％を3.53％上回り、配当込みTOPIX（東証株価指数）の+23.86％も4.24％上回る成績となっており、日経平均高配当株式50指数トータルリターンの+24.51%に対しても3.59%上回る実績となっています。また、日本の高配当株に投資を行う40ファンドをインデックス化した7月9日現在の平均リターン+26.46%に対しても同日現在で1.88%上回る実績※3となっております。
また、本ファンドの信託報酬は年率0.099%と、アクティブファンドながら、一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファンドの中で最安の信託報酬※3と、安定した分配、順調な基準価額の成長が投資家の皆さまからご支持をいただき、本ファンドの純資産総額は7月10日現在約1,003億円に拡大しております。今後も、配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※4を通じて、ファンドの投資家の皆さまにファンドの投資成果を還元してまいる予定です。
以上
※1：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。
※2：設定来の税引前分配金を分配金落日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。
※3：公募投信(ETF、DC･SMA専用ファンドを除く)について、ウエルスアドバイザー株式会社の分類・調査によるもの。
※4：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
