2025年8月7日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社であるSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセット」）が2024年5月8日に設定・運用を開始しました「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）」は、これまで3回連続で50円の分配を行い、前回5月には80円への増配を行いましたが、今回、引き続き堅調な運用実績を反映し、2025年8月7日の決算では120円※1への増額を実施いたします。低迷期から成長基調に転じたJ-REIT市場において、本ファンドは設定来の騰落率が9.31％と、J-REITに投資する同種のファンドの平均実績※2を1.01ポイント上回る優れたパフォーマンスを達成しております。
第5回分配金である120円は、2025年8月7日の分配金落ち前の基準価額10,702円に対して4.49%に相当（年4回換算）します。なお、本分配金は本ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、ファンドの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありませんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※3となる場合があることにはご留意ください。
本ファンドの信託報酬率は年0.099%（税込）と、J-REITを主要投資対象とするインデックスファンドを含む公募の全追加型投資信託158ファンドの中で圧倒的に低い信託報酬※4となっております。
今後も引き続き、良質なファンドを低コストで提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1：分配金額の表示は1万口当り、税引き前。基準価額は1万口当り。
※2：ウエルスアドバイザー株式会社（WA社）算出の国内リート・カテゴリーインデックス（分配金再投資ベース）
※3：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。
※4：追加型公募投資信託として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2025年8月7日掲載）より
