2025年8月22日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2024年2月28日に設定・運用しております『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』（愛称：SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）の純資産総額が、2025年8月22日に200億円を突破し、201.4億円となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは「成長」と「分配」をテーマに、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用されておりますが、過去5回の分配実績は、平均すると当初募集価額に対して約6.04%※1ですが、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると6.86%に相当※1するものです。また、「欧州高配当株式ファンド」の2025年8月22日現在の設定来分配金再投資換算の運用実績は+27.21%※2であり、欧州株式市場の動向を示すSTOXX欧州50（税引配当込み･円換算ベース）の+19.01%※2を、8.20ポイント上回る運用成績※3となっております。
また、アクティブファンドにもかかわらず信託報酬率は年率0.099%（税込）であり、欧州株式を主要投資対象とする国内公募投資信託の中で最も低いコスト※3を実現しており、200億円の純資産総額は、欧州投資ファンド32本の中で第5位の残高※3を有するなど、皆さまから厚いご支持をいただいております。
欧州投資ファンドの信託報酬※3
| 本数 | 実質的な信託報酬率 | ||
| 平均 | 最高 | 最低 （本ファンド） | |
| 32ファンド | 1.582% | 2.134% | 0.099% |
ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※4を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
※1： 設定後の分配総額の年間平均(4回相当額)の当初募集価額に対する比率および海外源泉税（12%想定）控除前に換算した比率
※2： 2024年2月28日~2025年8月22日の期間における分配金再投資基準価額および指数（直前日・円換算ベース）の騰落率。
※3： 公募投信（ETFを除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ（2025年7月末日現在）
※4：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
