2021年5月28日
モーニングスター株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセット」）は、株式会社SBI証券と協同し、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社のETFを組み入れた低コストインデックスファンド「SBI・Vシリーズ」を立ち上げ、今般「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」および「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の2ファンドを新たに設定し、2021年6月15日（火）より募集を開始いたしますのでお知らせします。
SBIアセットでは、2019年9月に「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」を設定し、業界最低水準※の信託報酬率など、長期・分散・積立投資に適したファンドとして、多くの個人投資家の皆さまから高い評価を得て、純資産残高は2,000億円を超える規模にまで成長しています。
今般の「SBI・Vシリーズ」では、「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」を「SBI・Ｖ・S&P500インデックス・ファンド」に改称するとともに、業界最低水準※の信託報酬で新たに「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」、「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の2ファンドを設定し、募集を開始いたします。
SBI・Vシリーズの信託報酬率
| ファンド名称 | 信託報酬率* | |
| 当社ファンド | 競合ファンド平均※ | |
| SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド （6/15付で改称：SBI・V・S&P500インデックス・ファンド） |
年0.0938％ | 年0.49% |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 年0.0938％ | |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 年0.1238％ | |
＊ファンドが投資対象とするETFの信託報酬を加味した実質的な信託報酬率（税込）
※公募投信のインデックスファンド（ETF・DC専用・SMA専用を除く、2021年4月末現在）
国際株式・北米カテゴリー内のインデックスファンドから特定テーマに連動するインデックスファンドを除外。
なお、インデックスファンドの判定は一般社団法人投資信託協会分類に基づく。
（出所：自社データベース／2021年4月末現在）
国際株式・北米カテゴリー内のインデックスファンドから特定テーマに連動するインデックスファンドを除外。
なお、インデックスファンドの判定は一般社団法人投資信託協会分類に基づく。
（出所：自社データベース／2021年4月末現在）
今後も「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。
以上
