2024年4月3日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

　当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社は、同社が設定・運用する「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）」（以下「本ファンド」）を2024年4月19日より募集を開始し、2024年5月8日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

　本ファンドは、愛称に「SBI日本シリーズ」を冠するファンドとして、「SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - 日本国債（分配））ならびに「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））に続く3本目で、「年4回決算型」シリーズでは10本目のファンドとなります。

ファンド名 SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）
《愛称：SBI日本シリーズ - J-REIT（分配）》
設定日 2024年5月8日

J-REITへの投資に際しては、分配金利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。
投資対象地域 日本
投資対象資産 国内不動産投資信託
主要投資対象 J-REIT（アクティブ運用）
信託報酬率※2
（年率・税込）		 0.0990％
投資対象の利回り※3 年率4.47%
決算日(毎年)※1
（休業日の場合は翌営業日）		 年4回
2月、5月、8月、11月の各7日

　本ファンドは、主として日本の不動産投資信託証券（J-REIT）に投資するファンドで、J-REITへの投資に際しては、分配金利回りに着目し、流動性や投資対象資産の業態の分散なども考慮しながら、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回の決算時に分配金を支払うことを目指します※1。また信託報酬は年率0.099%（税込）と、インデックスファンドも含めてJ-REITに投資する追加型ファンドとしては最安※2となっています。

　今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024年4月3日掲載）より
※3：モデルポートフォリオ採用銘柄の実績配当の加重平均利回り（2024年4月1日基準、信託報酬・税金控除前）

＜SBIアセットマネジメントで設定・運用中の年4回決算型ファンドのラインアップ＞

≪日本株式・日本国債・欧州株式アクティブ≫
ファンド名 SBI日本高配当株式（分配）
ファンド（年4回決算型）		 SBI日本国債（分配）ファンド
（年4回決算型）		 SBI欧州高配当株式（分配）
ファンド（年4回決算型）
設定日 2023年12月12日 2023年11月28日 2024年2月28日
投資対象地域 日本 日本 欧州
投資対象資産 株式 債券 株式
主要投資対象 日本株式（アクティブ運用） 日本国債（アクティブ運用） 欧州株式（アクティブ運用）
信託報酬率※1
（年率・税込）		 0.0990％ 0.0990％ 0.0990％
主要投資対象の利回り※2 年率4.03％ 年率0.33％ 年率6.04％
決算日(毎年)※3
（休業日の場合は翌営業日）		 年4回
1月、4月、7月、10月の各10日		 年4回
1月、4月、7月、10月の各10日		 年4回
3月、6月、9月、12月の各20日
＊初回分配金支払い決算日は、日本高配当株式は2024年4月10日、欧州高配当株式は同6月20日の予定です。
≪米国株式インデックス≫
ファンド名 SBI・SPDR・S&P500高配当株式
インデックス・ファンド
（年4回決算型）		 SBI・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド
（年4回決算型）		 SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド
（年4回決算型）
設定日 2024年1月30日 2024年1月30日 2024年2月28日
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 株式 株式 株式
主要投資対象
/ ティッカー		 SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式ETF / SPYD		 バンガード・米国高配当株式ETF
/ VYM		 バンガード・米国増配株式ETF　
/ VIG
実質的な負担※1
（年率・税込）		 0.1338％程度 0.1238％程度 0.1238％程度
主要投資対象の利回り※2 年率4.50％ 年率2.83％ 年率1.78％
決算日(毎年)※3
（休業日の場合は翌営業日）		 年4回
2月、5月、8月、11月の各20日		 年4回
2月、5月、8月、11月の各20日		 年4回
2月、5月、8月、11月の各20日
＊初回分配金支払い決算日は2024年5月20日の予定です。
≪米国債券インデックス≫
ファンド名 SBI・iシェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド
（年4回決算型）		 SBI・iシェアーズ・
米国投資適格社債（1-5年）
インデックス・ファンド
（年4回決算型）		 SBI・iシェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド
（年4回決算型）
設定日 2024年2月28日 2024年2月28日 2024年2月28日
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 債券 債券 債券
主要投資対象
/ ティッカー		 iシェアーズ・コア
米国総合債券市場ETF / AGG		 iシェアーズ 米ドル建て社債
1-5年ETF / IGSB		 iシェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債ETF / USHY
実質的な負担※1
（年率・税込）		 0.0938％程度 0.1038％程度 0.1438％程度
主要投資対象の利回り※2 年率3.35％ 年率3.49％ 年率6.73％
決算日(毎年)※3
（休業日の場合は翌営業日）		 年4回
3月、6月、9月、12月の各20日		 年4回
3月、6月、9月、12月の各20日		 年4回
3月、6月、9月、12月の各20日
＊初回分配金支払い決算日は2024年6月20日の予定です。

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。
※2：主要投資対象の利回りは組入有価証券もしくは投資対象ETFの過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。アクティブファンドは2024年3月29日基準。インデックスファンドは2024年4月1日基準
※3：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。