2024年4月10日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日に設定・運用しております「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称： SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）の初回分配金が140円となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。
この度、4月10日の決算日におきまして、本ファンドは、10,000口当たり分配金（税引前）として140円をお支払いすることになりました。これは4月10日現在の分配金落ち前の基準価額11,985円に対して4.67%に相当（年4回換算）し、ファンドの設定来の運用実績が＋19.85％と、同期間の配当込みTOIPIX（東証株価指数）の＋17.58％を2.27％上回る成績となっている本ファンドの収益の一部を受益者の皆様に還元するものです。なお、今回の分配金は本ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、ファンドの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありませんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況（個別元本が概ね11,845円※１以上の受益者様）によっては一部または全部が特別分配金※１となる場合があることにはご留意ください。
本ファンドは、現在株式会社SBI証券のみで取扱いとなっていますが、アクティブファンドでありながら、国内株式を投資対象としたファンドの中で最も低コストのインデックスファンドも下回る0.099％の極めて低い信託報酬※2が投資家の皆様からご支持をいただき、設定時から80営業日目にあたる2024年4月10日の純資産総額は分配金支払後でも656.0億円となります。SBI証券における日本株式投資の国内公募投信の販売実績として、2024年2月に続き3月の月間の販売金額および販売件数ともに第1位※3、またその後の4月5日までの週の販売件数においても第1位※3となっております。
本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※4を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
＜ご参考＞
『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の状況
＜2024年4月10日現在＞
基準価額：11,845円（分配落ち後）
（分配金再投資基準価額：11,985円）
純資産総額： 656.0億円
