2024年4月24日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセットマネジメント」）が2024年2月28日に設定・運用を開始しました「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）」（愛称：SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）は、純資産総額が100億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求を目指しております。アクティブファンドにもかかわらず信託報酬率は年率0.099%（税込）であり、欧州株式を主要投資対象とする国内公募投資信託の中で圧倒的に低いコスト※1を実現しております。
日本の公募投資信託において、欧州株式を主要投資対象とするファンドはこれまで米国株ファンドや日本株ファンドに比べて人気が低い状況でした。本ファンド設定時において、欧州株式投資ファンドは、ファンド数で42本、純資産総額の合計は1,790億円程度に留まっていましたが、その後3本が償還され、現状のファンド数は39本、純資産総額の合計は23.0億円の減少（－1.3％）となる（いずれも本ファンドを除く）中※1、本ファンドの純資産総額はわずか40営業日で100億円を突破する規模に拡大し、純資産総額で第4位となりました。欧州株式投資ファンド上位3本のファンドは設定から12年以上を経過したファンドで、設定後40営業日での100億円突破は、本ファンドを含む残高上位4ファンドで最速※1であり、順調な資金流入は投資家の皆さまからのご支持の現れだと考えております。
2024年3月29日現在の保有株式の平均配当利回り（実績ベース、信託報酬・税金控除前）は6.05％となっております。また、本ファンドの2024年4月24日現在の設定来運用実績は＋5.97%であり、欧州株式市場の動向を示すSTOXX600（円換算ベース）の＋4.97%およびBBG欧州先進国市場500トータルリターン指数（円換算ベース）の＋4.71%を上回る成績※2となっております。
本ファンドの投資成果は、配当収入を中心に年4回の決算における分配金の支払い※3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいりますが、初回の分配につきましては2024年6月20日の決算で行う予定です。
以上
※1：公募投信（ETFを除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイトの情報を基にSBIアセットマネジメント調べ。
※2：2024年2月28日~同年4月24日の期間における基準価額および指数（直前日・円換算ベース）の騰落率。
※3：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
