2024年5月7日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセットマネジメント」）が2024年4月19日より募集を開始しました「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - J-REIT（分配））（以下「本ファンド」）は、当初募集金額が26億円を超えるお申込みをいただきましたことをお知らせいたします。
本ファンドは、2024年4月19 日から本日5月7日まで販売会社である株式会社SBI証券にて当初募集が行われ、当初募集期間中の募集金額としては、2020年1月以降に設定された国内外のREITを投資対象とする追加型投資信託89本の中で最大※1となる26億5,900万円のお申込みをいただきました。
「SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - 日本国債（分配））ならびに「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））に続き、「SBI日本シリーズ」の3本目となる本ファンドは、J-REITを通じて実質的に日本の不動産に投資します。組み入れるJ-REITについては分配金利回りに着目しつつ、時価総額や流動性なども勘案しながら銘柄を選別し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回の決算時に分配金を支払うことを目指します※2。
本ファンドの信託報酬率は年0.099%（税込）と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率※3の「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」と同じ水準に設定されており、国内REITを主要投資対象とする公募の全追加型投資信託159ファンドのうち、最も低い信託報酬※3となっています。
本ファンドの取扱いは大手ネット証券のSBI証券のみとなっており、当初設定時のお申込額が26億円を超えたことは、2023年9月22日の設定後7ヵ月で純資産総額が500億円を超えた「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」（愛称：サクっとインド株式）や、2023年12月12日の設定後4ヵ月半で純資産総額が700億円を超えた「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））、2024年2月28日の設定から2ヵ月弱で純資産総額が100億円を超えた「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」と同様、投資家の皆さまからのご支援をいただいている表れと考えています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
