SBIアセットマネジメントの「成長」と「分配」を追求する年4回決算型ファンドの
純資産総額合計1,000億円突破のお知らせ

2024年5月10日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

　当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセット」といいます。）が設定・運用する年4回決算型※1の10ファンドの純資産総額合計が1,000億円を突破いたしましたのでお知らせいたします（対象ファンドの詳細については次ページをご参照ください）。

　SBIアセットでは、年1回決算型の「成長」投資を追求するファンドに加えて、投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、2023年11月28日設定の「SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）」以降、米国や欧州、日本の各地域における株式や債券、REITを投資対象とする年4回決算型ファンドの設定を進めてまいりましたが、わずか6ヵ月の期間に10ファンドを設定し、それらの純資産総額合計が1,005億円に達しました。
　これら年4回決算型ファンドは、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、年4回の決算時に分配金を支払うことを目指しております※1。「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の4月10日の決算日における初回分配金140円（1万口当り・税引前）は、分配金落ち前の基準価額11,985円に対して4.67％に相当（年4回換算）し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求という目標に沿ったものとなっており、毎月いずれかのファンドが分配を行う商品構成になっています。また、SBI日本シリーズとSBI欧州シリーズは、いずれもアクティブ運用のファンドながら、同種同類のファンドの中で最低の信託報酬率※2（年0.099％（税込））となっており、10ファンドの信託報酬率の平均でも0.1119％であり、業界全体の年4回決算ファンド209本の平均信託報酬率1.41％※2と比べて10分の1以下と極めて低いコストです。
　SBI・VシリーズとSBI・iシェアーズシリーズの年4回決算型の各ファンドについては、同じETF（上場投資信託）を主要投資対象とする年1回決算型のファンドがあり、それらを含めた15ファンドの純資産総額合計は、1,440億円を上回っております。
　今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供してまいります。

以上

※1：年4回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：公募投信（ETF､DC専用､SMA専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ（2024年5月8日現在）

＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞