2025年6月20日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2024年2月28日に設定・運用しております『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』（愛称：SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）の第5回分配金は160円となり、5回合計で755円となりましたのでお知らせいたします。
今回の分配金は、ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※1となる場合があることにはご留意ください。
過去5回の分配実績は、平均すると当初募集価額に対して約6.04%※2ですが、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると6.86%に相当※2するものです。また、「欧州高配当株式ファンド」の2025年6月20日現在の設定来運用実績は+15.51%であり、欧州株式市場の動向を示すSTOXX欧州50（税引配当込み･円換算ベース）の+10.69%を上回る運用成績※3となっております。
本ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求を目指しております。アクティブファンドにもかかわらず信託報酬率は年率0.099%（税込）であり、欧州株式を主要投資対象とする国内公募投資信託の中で圧倒的に低いコスト※4を実現しており、純資産総額は166.2億円と欧州投資ファンド31本の中で第4位の残高※4を有しております。
| 本数 | 実質的な信託報酬率 | ||
| 平均 | 最大 | 最低 （本ファンド） | |
| 31ファンド | 1.561% | 2.134% | 0.099% |
ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※5を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
