2024年12月12日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

　当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2019年9月に設定した「SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S＆P500）」（以下、「当ファンド」といいます。）の純資産総額が2兆円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

　　当ファンドは、SBIアセットマネジメントが、世界最大級の投資信託会社、かつインデックスファンドの草分け的存在である米国バンガード社と共同組成した公募投資信託で、米国株式市場の動向を示す代表的な株価指数であるS＆P500に連動をめざすファンドです。

　当ファンドは、年率0.0938％（税込）程度という低い信託報酬率に加え、従来のNISAおよび2024年1月からの新NISAにおけるつみたて投資枠や成長投資枠等の税制優遇口座での活用などを背景に、投資家の皆さまから評価をいただき、2019年9月26日の設定から2024年11月末まで63ヵ月連続で資金流入超が継続し、2兆円を達成いたしました。本日2024年12月12日現在、当ファンドの残高は国内公募投資信託の中で4位※1の規模を誇ります。

　当ファンドをはじめ、バンガード社のETF（上場投資信託）を活用したSBI・Vシリーズ全体（年4回決算型を含む11ファンド）の純資産総額は2.43兆円を超えており、それ以外のシリーズも含めたインデックスファンドの純資産総額合計は3.09兆円※２に達しています。

　今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、様々な仕組みによりファンドのパフォーマンス向上を目指し、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

※1：ウエルスアドバイザー調べ（2024年12月12日現在推計値）
※2：参考指標をもつEXE-iシリーズ等を含めた金額です。

以上