2025年8月18日
SBIレオスひふみ株式会社
当月より、当社グループの業績状況をより分かりやすくお伝えするため、従来の運用資産概況に加えて、「営業収益」についても月次で開示を行うことといたしましたのでお知らせいたします。
引き続き、投資判断に有用な情報を積極的に検討し、適時適切な情報開示を行ってまいります。
1. 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務の運用残高は前々月末比で345億円増加し、1兆4,184億円となりました。投資信託委託業務及び投資顧問業務における月末残高としては過去最高を更新しました。また、間接販売による運用資産残高は1兆円を突破しました。
2. 前月末の営業収益は前年同期比+1.4%の1,026百万円となりました。月次の営業収益としては過去最高を更新しました。
3. 運用残高の変動要因としては、運用益が481億円となり、136億円の資金純流出がありました。
4. 当社グループが運用する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率（直販比率）は19.6%となりました。
5. 当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.631%となりました。
運用資産残高
営業収益
（注）
1．上記運用資産残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社（以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。）がお客様からお預かりして運用している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2．上記運用資産残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3．2026年3月期7月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4．公募投資信託（直接販売）とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託（間接販売）とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは次ページのとおりです。
| 販売経路別 | ||||
| 公募投資信託 （直接販売） |
公募投資信託 （間接販売） |
私募投資信託 | ||
| 投資資産別 | 国内株式 | ひふみマイクロスコープpro | ひふみマイクロスコープpro | レオス日本小型株ファンド （一般投資家私募） |
| 内外株式 | ひふみ投信 | ひふみプラス ひふみ年金 ※ まるごとひふみ100 |
－ | |
| 内外株式/ 未上場株式 |
ひふみクロスオーバーpro | ひふみクロスオーバーpro | － | |
| 海外株式 | ひふみワールド | ひふみワールド＋ ひふみワールド年金 ※ |
－ | |
| 内外資産複合 （バランスファンド） |
ひふみらいと | まるごとひふみ15 まるごとひふみ50 |
まるごとひふみ50 （適格機関投資家専用） |
|
5．直販比率は当社グループが運用する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。
6．月次営業収益に関しては、会計士の監査を受けていない数値となっています。
以 上
