（2023年9月30日現在）
（単位 百万円）

	前第2四半期累計 （自2022年4月1日 至2022年9月30日）	当第2四半期累計 （自2023年4月1日 至2023年9月30日）
営業活動によるキャッシュフロー	1,591,491	25,802
投資活動によるキャッシュフロー	(959,767)	152,605
財務活動によるキャッシュフロー	672,087	62,066
現金及び現金同等物の増減額	1,303,811	240,473
現金及び現金同等物の期首残高	2,499,370	3,200,916
現金及び現金同等物に係る 為替変動による影響	22,439	20,534
現金及び現金同等物の 四半期末残高	3,825,620	3,461,923

（注）表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。

キャッシュフローの状況

連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期末の総資産は24,227,440百万円となり、前期末の22,301,975百万円から1,925,465百万円の増加となりました。また、資本は前期末に比べ30,388百万円増加し、1,782,370百万円となりました。
なお、当第２四半期末の現金及び現金同等物残高は3,461,923百万円となり、前期末の3,200,916百万円から261,007百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、25,802百万円の収入（前第２四半期累計は1,591,491百万円の収入）と なりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が488,038百万円の支出及び「証券業関連資産及 び負債の増減」が163,324百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が553,745百万円の収入及び「営業債 務及びその他の債務の増減」が107,532百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、152,605百万円の収入（前第２四半期累計は959,767百万円の支出）とな りました。これは主に、「投資有価証券の取得による支出」が1,109,216百万円となった一方で、「投資有価証券 の売却及び償還による収入」が1,269,423百万円となったこと等の要因によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、62,066百万円の収入（前第２四半期累計は672,087百万円の収入）とな りました。これは主に、「社債の償還による支出」が755,413百万円及び「長期借入金の返済による支出」が 73,807百万円となった一方で、「社債の発行による収入」が908,000百万円となった等の要因によるものでありま す。