(2020年9月30日現在)
(単位 百万円)

  前第2四半期累計
(自2019年4月1日
至2019年9月30日)
当第2四半期累計
(自2020年4月1日
至2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュフロー 115,678 (100,932)
投資活動によるキャッシュフロー (11,165) (28,501)
財務活動によるキャッシュフロー 81,037 (16,728)
現金及び現金同等物の増減額 185,550 (146,161)
現金及び現金同等物の期首残高 713,974 843,755
現金及び現金同等物に係る
為替変動による影響
(7,123) (1,085)
現金及び現金同等物の
四半期末残高
892,401 696,509

(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。

キャッシュフローの状況

連結財政状態に関する定性的情報

現金及び現金同等物四半期末残高

 当第2四半期末の総資産は6,265,888百万円となり、前期末の5,513,227百万円から752,661百万円の増加となりました。また、資本は前期末に比べ45,004百万円増加し、638,703百万円となりました。
なお、当第2四半期末の現金及び現金同等物残高は696,509百万円となり、前期末の843,755百万円から147,246百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

 営業活動によるキャッシュ・フローは、100,932百万円の支出(前第2四半期は115,678百万円の収入)となりました。これは主に、「顧客預金の増減」が20,650百万円の収入及び「営業債務及びその他の債務の増減」が48,745百万円の収入となった一方で、「証券業関連資産及び負債の増減」が160,710百万円の支出及び「営業債権及びその他の債権の増減」が116,775百万円の支出となったこと等の要因によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

 投資活動によるキャッシュ・フローは、28,501百万円の支出(前第2四半期は11,165百万円の支出)となりました。これは主に、「貸付金の回収による収入」が25,914百万円となった一方で、貸付けによる支出」が27,903百万円及び「投資有価証券の取得による支出」が20,820百万円となったこと等の要因によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

 財務活動によるキャッシュ・フローは、16,728百万円の支出(前第2四半期は81,037百万円の収入)となりました。これは主に、「社債の発行による収入」が144,011百万円となった一方で、「短期借入金の純増減額」が127,003百万円の支出及び「社債の償還による支出」が46,001百万円となったこと等の要因によるものであります。