（2024年9月30日現在）
（単位 百万円）

	前第2四半期累計 （自2023年4月1日 至2023年9月30日）	当第2四半期累計 （自2024年4月1日 至2024年9月30日）
営業活動によるキャッシュフロー	25,802	635,944
投資活動によるキャッシュフロー	152,605	(597,336)
財務活動によるキャッシュフロー	62,066	257,418
現金及び現金同等物の増減額	240,473	296,026
現金及び現金同等物の期首残高	3,200,916	4,580,335
現金及び現金同等物に係る 為替変動による影響	20,534	(2,203)
現金及び現金同等物の 四半期末残高	3,461,923	4,874,158

（注）表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。

キャッシュフローの状況

連結財政状態に関する定性的情報

当中間連結会計期間末の総資産は28,610,790百万円となり、前期末の27,139,391百万円から1,471,399百万円の増加となりました。また、資本は前期末に比べ64,681百万円減少し、1,842,665百万円となりました。
なお、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は4,874,158百万円となり、前期末の4,580,335百万円から293,823百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、635,944百万円の収入（前中間連結会計期間は25,802百万円の収入）となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が946,353百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が967,502百万円の収入、「社債及び借入金（銀行業）の増減」が323,064百万円の収入及び「債券貸借取引受入担保金の増減」が257,172百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、597,336百万円の支出（前中間連結会計期間は152,605百万円の収入）となりました。これは主に、「投資有価証券の売却及び償還による収入」が626,201百万円となった一方で、「投資有価証券の取得による支出」が1,250,597百万円となったこと等の要因によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、257,418百万円の収入（前中間連結会計期間は62,066百万円の収入）となりました。これは主に、「社債の償還による支出」が1,711,429百万円となった一方で、「社債の発行による収入」が1,870,416百万円及び「長期借入による収入」が165,000百万円となったこと等の要因によるものであります。