前期 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) |
当期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュフロー | (314,046) | 960,743 |
投資活動によるキャッシュフロー | 1,838,517 | (1,075,054) |
財務活動によるキャッシュフロー | 163,302 | 810,425 |
現金及び現金同等物の増減額 | 1,687,773 | 696,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 802,702 | 2,499,370 |
現金及び現金同等物に係る 為替変動による影響 |
8,895 | 5,432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,499,370 | 3,200,916 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
キャッシュフローの状況
連結財政状態に関する定性的情報
当期末の総資産は22,310,728百万円となり、前期末の17,838,200百万円から4,472,528百万円の増加となりました。また、資本は前期末に比べ165,396百万円増加し、1,748,654百万円となりました。
なお、当期末の現金及び現金同等物残高は3,200,916百万円となり、前期末の2,499,370百万円から701,546百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、960,743百万円の収入(前期は314,046百万円の支出)となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が1,813,474百万円の支出、「社債及び借入金(銀行業)の増減」が611,135百万円の支出及び「証券業関連資産及び負債の増減」が397,031百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が3,776,127百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,075,054百万円の支出(前期は1,838,517百万円の収入)となりました。これは主に、「投資有価証券の売却及び償還による収入」が2,104,558百万円となった一方で、「投資有価証券の取得による支出」が3,026,500百万円となったこと等の要因によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、810,425百万円の収入(前期は163,302百万円の収入)となりました。これは主に、「社債の償還による支出」が1,062,876百万円となった一方で、「社債の発行による収入」が1,342,878百万円、「短期借入金の純増減額」が375,205百万円の収入及び「長期借入による収入」が186,037百万円となったこと等の要因によるものであります。